Финансовый анализ компании ОАО «Алтай-пригород»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Алтай-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Алтай-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Алтай-пригород» .
Финансовая отчётность ОАО «Алтай-пригород»
На странице компании ОАО «Алтай-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Алтай-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Алтай-пригород».
Финансовая устойчивость ОАО «Алтай-пригород»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Алтай-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Алтай-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Алтай-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Алтай-пригород» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Алтай-пригород»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Алтай-пригород»
*ОАО «Алтай-пригород»
| Год основания | 2003 |
| ИНН | 2221055435 |
| ОГРН | 1032201865255 |
| Веб-сайт | http://www.altayprigorod.ru |
| Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
| Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 354,7 | 379,7 | 415,0 | 409,1 | 420,2 |
| Расходы всего | млн.руб. | 553,2 | 620,5 | 673,4 | 636,1 | 656,6 |
| Себестоимость | млн.руб. | 527,3 | 594,3 | 644,3 | 608,5 | 629,5 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 26,0 | 26,2 | 29,2 | 27,6 | 27,1 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 2,2 | 2,5 | 2,7 | 2,1 | 2,2 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -200,8 | -243,3 | -261,2 | -229,1 | -238,6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 1,2 | 2,6 | 1,3 | 1,9 | 2,9 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| EBITDA | млн.руб. | 2,8 | 4,6 | 4,4 | 5,1 | 6,4 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 7,1 | 9,3 | -1,4 | 2,7 |
| Темп прироста расходов | % | 12,2 | 8,5 | -5,6 | 3,2 |
| Темп прироста себестоимости | % | 12,7 | 8,4 | -5,6 | 3,5 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 1,9 | 11,1 | -6,9 | -1,5 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -21,2 | -7,4 | 12,3 | -4,2 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 123,4 | -50,5 | 47,4 | 55,4 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 0,02 | 0,27 | 0,04 | 0,04 | 0,28 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 0,33 | 0,68 | 0,31 | 0,46 | 0,70 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -56,62 | -64,07 | -62,94 | -55,98 | -56,78 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 0,79 | 1,21 | 1,07 | 1,24 | 1,52 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 0,07 | 0,83 | 0,09 | 0,10 | 0,89 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -0,03 | -0,43 | -0,07 | -0,07 | -0,46 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | -0,0 | -0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | -0,0 | -0,0 | -5,8 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | млн.руб. | A | 104,9 | 145,9 | 216,5 | 144,1 | 116,2 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | -241,9 | -240,9 | -255,1 | -255,0 | -253,8 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | -241,9 | -240,9 | -255,1 | -255,0 | -253,8 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 104,9 | 145,9 | 216,5 | 144,1 | 116,2 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | -302,9 | -306,3 | -304,6 | -299,1 | -298,5 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 43,9 | 80,6 | 167,0 | 100,0 | 71,5 |
| Запасы | млн.руб. | 2,6 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | 3,3 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 11,9 | 30,9 | 99,8 | 91,2 | 60,6 |
| Денежные средства | млн.руб. | 29,5 | 46,7 | 64,1 | 5,6 | 7,5 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 346,8 | 386,8 | 471,6 | 399,1 | 370,0 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 343,1 | 383,0 | 467,1 | 393,7 | 364,2 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 3,7 | 3,8 | 4,5 | 5,4 | 5,8 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | -313,3 | -292,8 | -268,6 | -269,3 | -260,2 |
| Оборотные активы | дней | 38,5 | 59,8 | 108,9 | 119,1 | 74,7 |
| Запасы | дней | 2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 |
| Дебиторская задолженность | дней | 16,7 | 20,6 | 57,5 | 85,2 | 66,1 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 351,9 | 352,6 | 377,5 | 388,4 | 335,0 |
| Кредиторская задолженность | дней | 348,2 | 349,0 | 373,8 | 383,9 | 330,1 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | D | D |
| Количество баллов | балл | 6,25 | 5,25 | 5,25 | 6,25 | 6,25 |
| Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | критическое | критическое |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,13| 1б. | 0,21| 1б. | 0,35| 1б. | 0,25| 1б. | 0,19| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,12| 1б. | 0,20| 1б. | 0,35| 1б. | 0,24| 1б. | 0,18| 1б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,08| 3б. | 0,12| 3б. | 0,14| 3б. | 0,01| 2б. | 0,02| 2б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | -2,31| 1б. | -1,65| 1б. | -1,18| 1б. | -1,77| 1б. | -2,18| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 0,02| 2б. | 0,27| 2б. | 0,04| 2б. | 0,04| 2б. | 0,28| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | -0,03| 1б. | -0,43| 1б. | -0,07| 1б. | -0,07| 1б. | -0,46| 1б. |
| Рентабельность активов | % | 0,07| 2б. | 0,83| 2б. | 0,09| 2б. | 0,10| 2б. | 0,89| 2б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | -42,26| 4б. | 160,44| 1б. | 222,57| 1б. | -8,61| 3б. | -33,50| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 3,47| 2б. | 11,63| 1б. | 21,94| 1б. | -15,72| 4б. | -7,49| 3б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,03| 1б. | 0,08| 1б. | 0,21| 1б. | 0,23| 1б. | 0,17| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,05| 1б. | 0,06| 1б. | 0,15| 1б. | 0,22| 1б. | 0,20| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 7,1 | 29,5 | 46,7 | 64,1 | 5,6 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 0,1 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 1,2 |
| Амортизация | млн.руб. | 1,6 | 2,0 | 3,2 | 3,2 | 3,5 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 1,1 | 1,5 | 15,5 | 1,7 | 1,8 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 0,5 | -0,4 | -0,2 | -0,2 | -0,0 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 8,7 | -19,1 | -68,8 | 8,6 | 30,5 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 11,5 | 39,9 | 84,0 | -73,4 | -29,5 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,9 | 0,4 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -1,3 | -8,0 | -2,7 | 0,4 | -5,8 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -0,0 | -0,0 | -14,4 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 29,5 | 46,7 | 64,1 | 5,6 | 7,5 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.