Финансовый анализ компании ООО «БалтТрансСервис»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «БалтТрансСервис». Анализ финансовой отчётности ООО «БалтТрансСервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «БалтТрансСервис» .

Финансовая отчётность ООО «БалтТрансСервис»

На странице компании ООО «БалтТрансСервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «БалтТрансСервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «БалтТрансСервис».

Финансовая устойчивость ООО «БалтТрансСервис»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «БалтТрансСервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «БалтТрансСервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «БалтТрансСервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «БалтТрансСервис» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «БалтТрансСервис»

Отчёт о финансовых результатах ООО «БалтТрансСервис»

*ООО «БалтТрансСервис»

Год основания 1999
ИНН 7804099031
ОГРН 1027802508766
Веб-сайт http://bts.ru
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- Globaltrans

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.14 289,219 825,119 738,521 645,119 311,8
Расходы всего млн.руб.10 675,413 620,713 886,314 348,113 720,2
Себестоимость млн.руб.10 272,713 178,113 369,413 649,612 971,6
Управленческие расходы млн.руб.402,7442,5516,9698,6748,6
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.3 613,86 204,45 852,27 297,05 591,5
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.3 587,86 175,65 950,57 179,05 361,3
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.2 861,24 928,64 747,65 724,24 264,3
EBIT млн.руб.3 638,76 297,96 270,87 616,85 709,7

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %38,7-0,49,7-10,8
Темп прироста расходов %27,62,03,3-4,4
Темп прироста себестоимости %28,31,52,1-5,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %9,916,835,17,2
Темп прироста прибыли от продаж %71,7-5,724,7-23,4
Темп прироста прибыли до н/о %72,1-3,620,6-25,3

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS20,0224,8624,0526,4522,08
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM25,1131,1530,1533,1727,76
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM25,2931,3029,6533,7128,95
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP25,4631,7731,7735,1929,57
Рентабельность активов % ROA32,8051,9744,0053,7045,81
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC38,0460,1355,7973,9765,55
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC36,152,368,180,572,0
Стоимость собственного капитала % Re38,457,483,6105,490,0
Стоимость заемного капитала % Rd7,113,112,111,911,5
Активы млн.руб. A9 039,09 927,211 655,19 665,58 951,3
Собственный капитал млн.руб. E7 178,37 806,86 554,45 778,65 145,7
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D760,01 055,72 750,61 577,91 571,0
Вложенный капитал млн.руб. IC7 938,38 862,59 305,07 356,46 716,7
Чистые активы млн.руб. NA9 039,09 927,211 655,19 665,58 951,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.2 119,23 172,34 294,94 191,03 598,7
Оборотные активы млн.руб.3 164,44 104,85 139,24 783,84 461,5
Запасы млн.руб.691,6693,4780,8667,8612,0
Дебиторская задолженность млн.руб.1 798,61 934,11 946,41 602,41 416,6
Денежные средства млн.руб.674,31 477,32 411,91 599,32 427,4
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,0815,00,0
Прочие активы млн.руб.0,00,00,099,35,5
Краткосрочные обязательства* млн.руб.1 045,2932,4844,3592,8862,8
Кредиторская задолженность млн.руб.994,9877,1778,8490,0792,8
Прочие обязательства млн.руб.50,355,365,4102,870,0

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней63,848,769,071,573,8
Оборотные активы дней85,266,985,583,787,6
Запасы дней14,612,713,612,212,1
Дебиторская задолженность дней44,134,435,929,928,6
Краткосрочные обязательства* дней21,418,216,412,113,8
Кредиторская задолженность дней20,217,215,310,712,2

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B1A3B1B1B1
Количество баллов балл12,5013,7512,5013,0012,25
Характеристика финансового положения -удовл.устойчивоеудовл.удовл.удовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -3,03| 4б.4,16| 4б.2,26| 4б.2,15| 4б.2,08| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -2,36| 4б.3,46| 4б.1,92| 4б.1,80| 4б.1,79| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,64| 4б.1,50| 4б.1,06| 4б.0,72| 4б.1,13| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,79| 3б.0,79| 3б.0,56| 2б.0,60| 2б.0,57| 2б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %20,02| 4б.24,86| 4б.24,05| 4б.26,45| 4б.22,08| 4б.
Рентабельность собственного капитала %40,23| 4б.65,78| 4б.66,12| 4б.92,83| 4б.78,07| 4б.
Рентабельность активов %32,80| 4б.51,97| 4б.44,00| 4б.53,70| 4б.45,81| 4б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %9,60| 2б.7,53| 2б.0,64| 2б.-17,67| 4б.-11,60| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %71,66| 1б.-11,84| 4б.-11,21| 4б.-37,09| 4б.61,80| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,81| 1б.2,20| 1б.2,50| 1б.3,27| 1б.1,79| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -2,18| 1б.1,99| 3б.2,34| 1б.2,80| 1б.2,35| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.1 394,2674,31 477,32 411,91 599,3
Чистая прибыль млн.руб.2 861,24 928,64 747,65 724,24 264,3
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.0,418,5-5,1-16,312,2
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-243,7-1,8-87,4113,055,8
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-157,5-135,5-12,3344,0185,9
Увеличение КЗ [+] млн.руб.415,3-117,7-98,3-288,8302,8
Изменение прочих статей ОК млн.руб.10,45,010,2-61,960,9
Инвестиционная деятельность млн.руб.-954,257,5-687,21 653,5382,7
Финансовая деятельность млн.руб.78,2348,53 067,3-1 780,2460,8
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,020,8
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-2 730,0-4 300,0-6 000,0-6 500,0-4 918,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.674,31 477,32 411,91 599,32 427,4

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru