Финансовый анализ компании ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Анализ финансовой отчётности ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» .
Финансовая отчётность ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»
На странице компании ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» приводится финансовая отчётность компании ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ПГК-ЛИЗИНГ».
Финансовая устойчивость ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»
*ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»
| Год основания | 2008 |
| ИНН | 7701803866 |
| ОГРН | 5087746233262 |
| Веб-сайт | http://www.pgkweb.ru |
| Специализация | Финансы и корпоративное управление |
| Холдинг |
- Universal Cargo Logistics Holding |
Основной вид деятельности ООО «ПГК-Лизинг» - предоставление подвижного состава в операционную (нефинансовую) аренду и приобретение грузового подвижного состава в целях перепродажи третьим лицам. ООО «ПГК-Лизинг» является дочерней компанией АО «ПГК» и входит в состав UCL Rail.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 461,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Расходы всего | млн.руб. | 421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Себестоимость | млн.руб. | 421,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 57,0 | 13,5 | 18,2 | 7,2 | -3,5 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 46,7 | 10,1 | 14,3 | 5,5 | -3,7 |
| EBIT | млн.руб. | 57,0 | 13,5 | 18,2 | 7,2 | 0,2 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста расходов | % | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста себестоимости | % | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -76,3 | 34,6 | -60,7 | -148,6 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 10,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 8,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 12,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 10,39 | 3,37 | 5,04 | 3,60 | -21,65 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 11,36 | 3,38 | 5,06 | 3,62 | -0,51 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 57,4 | 15,7 | 3,6 | 178,9 | 0,0 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 57,4 | 15,7 | 3,6 | 178,9 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | млн.руб. | A | 316,9 | 280,9 | 284,5 | 19,1 | 15,3 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 316,2 | 279,6 | 283,8 | 18,7 | 15,0 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 316,2 | 279,6 | 283,8 | 18,7 | 15,0 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 316,9 | 280,9 | 284,5 | 19,1 | 15,3 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 315,7 | 279,2 | 283,4 | 18,3 | 14,6 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 316,4 | 280,6 | 284,1 | 18,8 | 15,0 |
| Запасы | млн.руб. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 19,1 | 3,5 | 2,0 | 0,5 | 0,1 |
| Денежные средства | млн.руб. | 297,4 | 277,0 | 282,2 | 18,2 | 14,8 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,4 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 0,3 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,3 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 164,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оборотные активы | дней | 195,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Запасы | дней | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дебиторская задолженность | дней | 53,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 30,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Кредиторская задолженность | дней | 29,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | D | C2 | B1 | B2 |
| Количество баллов | балл | 9,75 | 7,00 | 8,50 | 12,75 | 11,50 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | критическое | неудовл. | удовл. | удовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 452,07| 0б. | 208,28| 0б. | 379,84| 0б. | 42,53| 4б. | 41,66| 4б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 452,06| 0б. | 208,24| 0б. | 379,84| 0б. | 42,53| 4б. | 41,65| 4б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 424,84| 0б. | 205,66| 0б. | 377,21| 0б. | 41,32| 4б. | 41,33| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 1,00| 4б. | 1,00| 4б. | 1,00| 4б. | 0,98| 4б. | 0,98| 4б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 10,12| 3б. | 0,00| 2б. | 0,00| 2б. | 0,00| 2б. | 0,00| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 11,36| 4б. | 3,38| 3б. | 5,06| 4б. | 3,62| 3б. | -22,16| 1б. |
| Рентабельность активов | % | 10,39| 4б. | 3,37| 2б. | 5,04| 3б. | 3,60| 2б. | -21,65| 1б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | -83,48| 4б. | -81,76| 4б. | -43,30| 4б. | -72,91| 4б. | -78,28| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | -99,65| 4б. | 239,92| 1б. | -53,59| 4б. | -79,61| 4б. | 16,87| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 73,88| 1б. | 3,96| 1б. | 4,84| 1б. | 6,43| 1б. | 1,20| 3б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,79| 3б. | 19,86| 1б. | 4,24| 1б. | 5,11| 1б. | 3,61| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 59,8 | 297,4 | 277,0 | 282,2 | 18,2 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 46,7 | 10,1 | 14,3 | 5,5 | -3,7 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 0,2 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 96,3 | 15,6 | 1,5 | 1,4 | 0,4 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -74,5 | 0,6 | -0,5 | -0,3 | 0,0 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -1,3 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 405,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -235,9 | -46,6 | -10,1 | -270,5 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 297,4 | 277,0 | 282,2 | 18,2 | 14,8 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru