Финансовый анализ компании АО «Первая грузовая компания»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «Первая грузовая компания». Анализ финансовой отчётности АО «Первая грузовая компания» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «Первая грузовая компания» .
Финансовая отчётность АО «Первая грузовая компания»
На странице компании АО «Первая грузовая компания» приводится финансовая отчётность компании АО «Первая грузовая компания». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «Первая грузовая компания».
Финансовая устойчивость АО «Первая грузовая компания»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «Первая грузовая компания». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «Первая грузовая компания» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «Первая грузовая компания». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «Первая грузовая компания» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс АО «Первая грузовая компания»
Отчёт о финансовых результатах АО «Первая грузовая компания»
*АО «Первая грузовая компания»
Год основания | 2007 |
ИНН | 7725806898 |
ОГРН | 1137746982856 |
Веб-сайт | http://www.pgkweb.ru |
Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
Холдинг |
- Universal Cargo Logistics Holding |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Выручка | млн.руб. | 106 984,7 | 108 442,3 | 65 182,1 | 82 258,2 | 97 264,3 |
Расходы всего | млн.руб. | 97 278,7 | 105 750,0 | 66 836,7 | 80 235,4 | 81 700,7 |
Себестоимость | млн.руб. | 92 430,5 | 101 028,1 | 63 267,9 | 74 787,0 | 75 957,5 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 4 848,2 | 4 721,9 | 3 568,7 | 5 448,4 | 5 743,1 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 13,0 | 9,1 | 8,7 | 10,9 | 12,6 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 9 693,0 | 2 683,3 | -1 663,3 | 2 011,8 | 15 551,1 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 15 221,4 | 18 505,9 | 2 316,7 | 16 134,2 | 14 645,4 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 11 214,8 | 17 712,6 | 1 878,6 | 12 560,3 | 10 201,3 |
EBITDA | млн.руб. | 28 111,9 | 39 054,3 | 16 375,7 | 26 180,5 | 22 842,6 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 10 885,4 | 9 714,3 | 4 910,3 | 4 911,9 | 4 436,5 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Темп прироста выручки | % | 1,4 | -39,9 | 26,2 | 18,2 |
Темп прироста расходов | % | 8,7 | -36,8 | 20,0 | 1,8 |
Темп прироста себестоимости | % | 9,3 | -37,4 | 18,2 | 1,6 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -2,7 | -24,4 | 52,6 | 5,4 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -72,3 | -162,0 | 221,0 | 673,0 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 21,6 | -87,5 | 596,4 | -9,2 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 10,48 | 16,33 | 2,88 | 15,27 | 10,49 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 14,23 | 17,07 | 3,55 | 19,61 | 15,06 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 9,06 | 2,47 | -2,55 | 2,45 | 15,99 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 26,28 | 36,01 | 25,12 | 31,83 | 23,49 |
Рентабельность активов | % | ROA | 8,37 | 12,98 | 1,68 | 13,78 | 10,82 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 12,97 | 39,21 | 16,42 | 23,56 | 18,55 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 43,1 | 30,4 | 14,4 | 4,9 | 3,2 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 67,2 | 117,7 | 19,8 | 0,0 | 0,0 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 3,6 | 10,4 | 13,2 | 12,5 | 11,8 |
Активы | млн.руб. | A | 130 345,2 | 142 552,6 | 81 663,3 | 100 629,1 | 87 977,3 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 5 844,7 | 23 558,5 | 32 003,6 | 44 563,9 | 54 765,2 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 74 046,7 | 42 165,0 | 36 576,6 | 37 065,4 | 14 116,3 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 79 891,4 | 65 723,5 | 68 580,2 | 81 629,3 | 68 881,5 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 130 345,2 | 142 552,6 | 81 663,3 | 100 629,1 | 87 977,3 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 10 161,8 | 46 772,6 | 18 236,4 | 32 751,4 | 23 350,4 |
Оборотные активы | млн.руб. | 24 548,1 | 64 702,5 | 28 281,5 | 44 270,9 | 35 674,9 |
Запасы | млн.руб. | 4 189,3 | 5 546,0 | 7 435,1 | 10 507,5 | 7 634,1 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 11 808,9 | 17 754,1 | 12 443,0 | 10 877,5 | 19 182,0 |
Денежные средства | млн.руб. | 7 950,0 | 6 126,7 | 8 117,1 | 22 120,4 | 7 999,9 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 30,7 | 34 772,2 | 70,4 | 3,0 | 2,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 569,1 | 503,5 | 215,8 | 762,5 | 856,8 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 14 386,3 | 17 929,9 | 10 045,1 | 11 519,5 | 12 324,4 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 12 848,0 | 16 663,7 | 8 834,1 | 10 081,5 | 10 552,4 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 1 538,3 | 1 266,2 | 1 211,0 | 1 437,9 | 1 772,1 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Оборотный капитал в целом | дней | 72,6 | 95,8 | 182,0 | 113,4 | 105,3 |
Оборотные активы | дней | 116,9 | 150,2 | 260,3 | 161,4 | 150,0 |
Запасы | дней | 13,8 | 16,4 | 36,3 | 39,9 | 34,0 |
Дебиторская задолженность | дней | 38,6 | 49,8 | 84,5 | 51,9 | 56,4 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 44,3 | 54,4 | 78,3 | 48,0 | 44,7 |
Кредиторская задолженность | дней | 39,7 | 49,7 | 71,4 | 42,1 | 38,7 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C3 | C1 | B1 | B1 | B2 |
Количество баллов | балл | 7,75 | 9,75 | 12,25 | 12,75 | 11,75 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,50| 1б. | 0,85| 1б. | 2,30| 4б. | 2,44| 4б. | 1,96| 3б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,40| 1б. | 0,77| 3б. | 1,68| 4б. | 1,82| 4б. | 1,50| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,16| 4б. | 0,08| 3б. | 0,66| 4б. | 1,22| 4б. | 0,44| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,04| 1б. | 0,17| 1б. | 0,39| 1б. | 0,44| 1б. | 0,62| 2б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 10,48| 3б. | 16,33| 4б. | 2,88| 2б. | 15,27| 4б. | 10,49| 3б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 17,62| 4б. | 120,48| 4б. | 6,76| 4б. | 32,81| 4б. | 20,54| 4б. |
Рентабельность активов | % | 8,37| 3б. | 12,98| 4б. | 1,68| 2б. | 13,78| 4б. | 10,82| 4б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 9,04| 2б. | 50,34| 1б. | -29,91| 4б. | -12,58| 4б. | 76,35| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 23,17| 1б. | 29,70| 1б. | -46,99| 4б. | 14,12| 1б. | 4,67| 2б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,92| 2б. | 1,07| 3б. | 1,41| 4б. | 1,08| 3б. | 1,82| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,97| 2б. | 1,00| 4б. | 1,18| 4б. | 1,23| 4б. | 1,46| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 4 678,0 | 7 950,0 | 6 126,7 | 8 117,1 | 22 120,4 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 11 214,8 | 17 712,6 | 1 878,6 | 12 560,3 | 10 201,3 |
Амортизация | млн.руб. | 10 885,4 | 9 714,3 | 4 910,3 | 4 911,9 | 4 436,5 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -2 143,0 | -1 944,4 | -3 065,1 | 3 661,6 | 1 529,2 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -277,7 | -1 356,7 | -1 889,1 | -3 072,3 | 2 873,4 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -979,3 | -5 945,2 | 5 311,1 | 1 565,5 | -8 304,5 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 2 417,3 | 3 815,7 | -7 829,6 | 1 247,4 | 470,8 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -56,5 | -206,4 | 232,5 | -319,7 | 239,8 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -19 287,3 | 20 050,5 | 18 805,8 | -11 349,4 | -1 454,7 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 130 076,3 | -43 256,2 | -26 537,9 | 4 892,0 | -23 696,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | -54 309,1 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -44 514,5 | -17 712,6 | -2 278,5 | -93,9 | -416,2 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 7 950,0 | 6 126,7 | 8 117,1 | 22 120,4 | 7 999,9 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.