Финансовый анализ компании ООО «Первая нерудная компания-Урал»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Первая нерудная компания-Урал». Анализ финансовой отчётности ООО «Первая нерудная компания-Урал» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Первая нерудная компания-Урал» .

Финансовая отчётность ООО «Первая нерудная компания-Урал»

На странице компании ООО «Первая нерудная компания-Урал» приводится финансовая отчётность компании ООО «Первая нерудная компания-Урал». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Первая нерудная компания-Урал».

Финансовая устойчивость ООО «Первая нерудная компания-Урал»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Первая нерудная компания-Урал». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Первая нерудная компания-Урал» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Первая нерудная компания-Урал». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Первая нерудная компания-Урал» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «Первая нерудная компания-Урал»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Первая нерудная компания-Урал»

*ООО «Первая нерудная компания-Урал»

Год основания 2009
ИНН 7417018878
ОГРН 1097417000560
Веб-сайт https://www.1pnk.ru
Специализация Строительство инфраструктуры
Холдинг

- Первая нерудная компания

ООО «Первая нерудная компания-Урал» образовано в 2009 году как ООО «Национальная нерудная компания «Бердяуш». В рамках процесса консолидации и приобретения рудных активов, приобретения ОАО «Первая нерудная компания» у ОАО «РЖД» общество получило своё текущее наименование.

Общество является недропользователем Бердяушского месторождения. Вид деятельности: разработка Бердяушского месторождения гранитов, габбро-диабазов по добыче строительного камня, который перерабатывается на дробильно-сортировочном комплексе в высококачественный щебень.

Выпускаемая продукция применяется потребителями для производства высокопрочных бетонов, в гражданском и промышленном строительстве, для балластировки железнодорожных путей, для строительства автомобильных дорог.

В 2011 году завершена консолидация всех производственных активов на баланс предприятия, создан единый производственный комплекс, а также увеличен уставной капитал общества, что позволяет ООО «ПНК-Урал» позиционироваться одним из крупнейших производителей нерудных материалов Уральского региона. В 2010-2011 годах были проведены поисковые, оценочные и разведочные работы на Бердяушском месторождении строительного камня и утверждены запасы полезных ископаемых на 01.01.2013 году 4 млн. куб.м, запасы на площади 123,7 га с объемом 73,9 млн.куб.м

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.926,21 000,41 925,32 931,13 148,5
Расходы всего млн.руб.595,0554,71 192,42 006,22 069,1
Себестоимость млн.руб.538,5455,51 079,71 938,71 988,0
Управленческие расходы млн.руб.56,298,8112,367,080,4
Коммерческие расходы млн.руб.299,7368,4396,8458,4660,8
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.31,877,7336,5467,0419,2
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.14,965,339,9-93,4-105,2
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.14,755,337,7-78,8-93,9
EBIT млн.руб.36,789,4358,8469,2426,2

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %8,092,452,27,4
Темп прироста расходов %3,272,255,110,8
Темп прироста себестоимости %-15,4137,079,62,5
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %31,39,03,241,1
Темп прироста прибыли от продаж %144,2333,238,8-10,2
Темп прироста прибыли до н/о %337,4-38,9-334,1-12,6

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS1,585,531,96-2,69-2,98
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM1,616,522,07-3,19-3,34
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM3,437,7617,4815,9313,32
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP3,978,9418,6416,0113,54
Рентабельность активов % ROA1,636,351,08-1,22-1,44
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC7,1215,3911,258,508,72
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,012,37,74,412,6
Стоимость собственного капитала % Re0,012,30,0-30,451,9
Стоимость заемного капитала % Rd13,010,611,510,610,6
Активы млн.руб. A874,5868,06 116,66 801,16 212,2
Собственный капитал млн.руб. E520,3512,1549,8653,7309,8
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,05 276,34 906,74 164,5
Вложенный капитал млн.руб. IC520,3512,15 826,15 560,34 474,2
Чистые активы млн.руб. NA850,3863,96 108,76 795,16 207,6

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.358,2369,8689,8416,1-109,0
Оборотные активы млн.руб.461,2485,1896,81 209,1864,0
Запасы млн.руб.174,4279,9424,3485,8527,8
Дебиторская задолженность млн.руб.241,0156,4279,9453,9238,4
Денежные средства млн.руб.13,115,2137,9245,147,3
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,020,045,2
Прочие активы млн.руб.32,733,554,74,35,3
Краткосрочные обязательства* млн.руб.103,0115,3207,0793,0973,0
Кредиторская задолженность млн.руб.78,8104,8191,4785,5967,0
Прочие обязательства млн.руб.24,210,515,67,56,1

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней92,0132,8100,468,917,9
Оборотные активы дней175,8172,6131,0131,1120,5
Запасы дней80,082,966,856,758,9
Дебиторская задолженность дней78,272,541,445,740,2
Краткосрочные обязательства* дней83,839,830,662,3102,7
Кредиторская задолженность дней70,333,528,160,8101,9

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1B3B3DD
Количество баллов балл9,5010,5010,756,005,00
Характеристика финансового положения -неудовл.удовл.удовл.критическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,35| 3б.1,46| 3б.3,38| 4б.1,07| 2б.0,53| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,74| 2б.0,52| 2б.1,57| 4б.0,64| 2б.0,20| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,04| 3б.0,05| 3б.0,52| 4б.0,22| 4б.0,03| 2б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,59| 2б.0,59| 2б.0,09| 1б.0,10| 1б.0,05| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %1,58| 2б.5,53| 3б.1,96| 2б.-2,69| 1б.-2,98| 1б.
Рентабельность собственного капитала %2,86| 3б.10,71| 4б.7,09| 4б.-13,09| 1б.-19,50| 1б.
Рентабельность активов %1,63| 2б.6,35| 3б.1,08| 2б.-1,22| 1б.-1,44| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %55,94| 1б.-35,10| 4б.78,94| 1б.62,18| 1б.-47,48| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %-71,52| 4б.33,01| 1б.82,55| 1б.310,44| 1б.23,10| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -3,06| 1б.1,49| 4б.1,46| 4б.0,58| 1б.0,25| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,11| 4б.2,16| 1б.1,47| 4б.0,75| 2б.0,40| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.3,013,115,2137,9245,1
Чистая прибыль млн.руб.14,755,337,7-78,8-93,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.0,09,51,0-158,4240,6
Уменьшение запасов [+] млн.руб.56,1-105,5-144,4-61,5-41,9
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-86,584,6-123,5-174,0215,5
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-197,926,086,5676,6176,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-12,6-14,5-16,042,3-2,5
Инвестиционная деятельность млн.руб.95,930,7-4 835,6-208,82,7
Финансовая деятельность млн.руб.140,4-20,55 117,0-112,9-445,2
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-0,0-63,40,0182,7-250,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.13,115,2137,9245,147,3

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru