Финансовый анализ компании ООО «ЖЕФКО»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЖЕФКО». Анализ финансовой отчётности ООО «ЖЕФКО» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЖЕФКО» .
Финансовая отчётность ООО «ЖЕФКО»
На странице компании ООО «ЖЕФКО» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЖЕФКО». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЖЕФКО».
Финансовая устойчивость ООО «ЖЕФКО»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЖЕФКО». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЖЕФКО» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЖЕФКО». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЖЕФКО» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ЖЕФКО»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЖЕФКО»
*ООО «ЖЕФКО»
| Год основания | 2003 |
| ИНН | 7704505900 |
| ОГРН | 1037739971829 |
| Веб-сайт | http://www.gefcorussia.ru |
| Специализация | Логистика и экспедиция |
| Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
Компания GEFCO, один из крупнейших логистических операторов Европы и России, является ведущим мировым поставщиком интегрированных логистических решений. На сегодняшний день штат компании в России насчитывает более 475 профессиональных сотрудников. Офисы расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Быково, Домодедово, Нижнем Новгороде, Калуге, Новороссийске, Тольятти, Самаре, Челябинске, Красноярске.
Компания GEFCO входит в 10-ку крупнейших компаний Европы, ТОП-10 в рейтинге таможенных брокеров и в тройку лидеров российского рынка. GEFCO предлагает полный спектр логистических решений и услуг для российских и международных компаний различных секторов: Автомобильные и ж/д перевозки грузов; Морские и авиа перевозки;Проектные перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов любой сложности; Хранение грузов на железнодорожных терминалах; Логистика готовых автомобилей и запчастей; Хранение готовых автомобилей; Таможенное оформление и получение классификационных решений; LLP и 4PL – комплексное управление логистикой и всей цепью поставок.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 6 494,5 | 8 811,1 | 6 436,7 | 3 858,0 | 4 695,1 |
| Расходы всего | млн.руб. | 5 968,9 | 8 415,5 | 6 529,4 | 4 272,5 | 5 084,5 |
| Себестоимость | млн.руб. | 5 437,9 | 7 795,6 | 5 684,1 | 3 368,3 | 4 092,3 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 531,0 | 619,9 | 845,4 | 904,2 | 992,2 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 525,6 | 395,6 | -92,8 | -414,4 | -389,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 540,1 | 394,4 | -168,6 | -566,0 | -393,4 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 436,2 | 313,0 | -154,7 | -477,8 | -321,6 |
| EBIT | млн.руб. | 540,1 | 394,4 | -168,6 | -561,0 | -386,6 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 35,7 | -26,9 | -40,1 | 21,7 |
| Темп прироста расходов | % | 41,0 | -22,4 | -34,6 | 19,0 |
| Темп прироста себестоимости | % | 43,4 | -27,1 | -40,7 | 21,5 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 16,7 | 36,4 | 7,0 | 9,7 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -24,7 | -123,4 | -346,8 | 6,0 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -27,0 | -142,7 | -235,8 | 30,5 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 6,72 | 3,55 | -2,40 | -12,39 | -6,85 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 8,32 | 4,48 | -2,62 | -14,67 | -8,38 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 8,09 | 4,49 | -1,44 | -10,74 | -8,29 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 8,32 | 4,48 | -2,62 | -14,54 | -8,23 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 31,31 | 16,32 | -8,75 | -37,95 | -16,05 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 54,14 | 37,58 | -28,77 | -83,61 | -28,73 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 32,2 | 52,4 | 58,0 | 0,0 | -0,9 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 32,2 | 52,4 | 58,0 | 0,0 | -0,9 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 |
| Активы | млн.руб. | A | 1 408,9 | 2 425,3 | 1 112,8 | 1 405,5 | 2 603,2 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 894,2 | 771,1 | 304,4 | 826,6 | 1 365,1 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 894,2 | 771,1 | 304,4 | 826,6 | 1 365,1 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 1 408,9 | 2 425,3 | 1 112,8 | 1 405,5 | 2 603,2 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 859,5 | 738,5 | 259,5 | 649,3 | 272,0 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 1 374,2 | 2 392,7 | 1 067,9 | 1 228,2 | 1 104,1 |
| Запасы | млн.руб. | 5,2 | 10,1 | 9,8 | 23,2 | 21,2 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 1 234,0 | 2 086,5 | 821,0 | 726,7 | 986,9 |
| Денежные средства | млн.руб. | 135,0 | 295,0 | 236,0 | 477,0 | 94,2 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 514,7 | 1 654,2 | 808,4 | 578,9 | 832,2 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 500,5 | 1 642,4 | 679,8 | 535,7 | 679,5 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 14,2 | 11,8 | 128,6 | 43,2 | 152,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 42,7 | 33,1 | 28,3 | 43,0 | 35,9 |
| Оборотные активы | дней | 75,8 | 78,0 | 98,1 | 108,6 | 90,9 |
| Запасы | дней | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 1,6 | 1,7 |
| Дебиторская задолженность | дней | 66,9 | 68,8 | 82,4 | 73,2 | 66,8 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 33,1 | 44,9 | 69,8 | 65,6 | 55,0 |
| Кредиторская задолженность | дней | 32,5 | 44,4 | 65,8 | 57,5 | 47,4 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B1 | B3 | B3 | B2 | C3 |
| Количество баллов | балл | 12,25 | 11,00 | 10,25 | 11,50 | 7,75 |
| Характеристика финансового положения | - | удовл. | удовл. | удовл. | удовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 2,67| 4б. | 1,45| 3б. | 1,32| 3б. | 2,12| 4б. | 0,91| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 2,66| 4б. | 1,44| 4б. | 1,31| 4б. | 2,08| 4б. | 0,89| 3б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,26| 4б. | 0,18| 4б. | 0,29| 4б. | 0,82| 4б. | 0,08| 3б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,63| 2б. | 0,32| 1б. | 0,27| 1б. | 0,59| 2б. | 0,52| 2б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 6,72| 3б. | 3,55| 2б. | -2,40| 1б. | -12,39| 1б. | -6,85| 1б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 54,14| 4б. | 37,58| 4б. | -28,77| 1б. | -84,50| 1б. | -29,35| 1б. |
| Рентабельность активов | % | 31,31| 4б. | 16,32| 4б. | -8,75| 1б. | -37,95| 1б. | -16,05| 1б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 8,14| 2б. | 69,08| 1б. | -60,65| 4б. | -11,48| 4б. | 35,81| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | -23,14| 4б. | 228,16| 1б. | -58,61| 4б. | -21,20| 4б. | 26,85| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 2,47| 1б. | 1,27| 4б. | 1,21| 4б. | 1,36| 4б. | 1,45| 4б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 2,06| 1б. | 1,55| 3б. | 1,25| 4б. | 1,27| 4б. | 1,41| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 165,1 | 135,0 | 295,0 | 236,0 | 477,0 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 436,2 | 313,0 | -154,7 | -477,8 | -321,6 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,5 | -0,2 | -17,8 | -88,3 | -60,2 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 4,1 | -4,9 | 0,3 | -13,4 | 2,0 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -92,9 | -852,5 | 1 265,5 | 94,3 | -260,2 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -150,7 | 1 141,9 | -962,6 | -144,1 | 143,8 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 5,1 | -3,6 | 116,9 | -85,6 | 109,0 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 27,6 | 2,3 | 5,6 | -44,2 | -1 239,4 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 000,0 | 850,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -259,0 | -436,0 | -312,0 | 0,0 | 9,9 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 135,0 | 295,0 | 236,0 | 477,0 | 94,2 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru