Финансовый анализ компании ОАО «Кузбасс-пригород»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Кузбасс-пригород». Анализ финансовой отчётности ОАО «Кузбасс-пригород» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Кузбасс-пригород» .

Финансовая отчётность ОАО «Кузбасс-пригород»

На странице компании ОАО «Кузбасс-пригород» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Кузбасс-пригород». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Кузбасс-пригород».

Финансовая устойчивость ОАО «Кузбасс-пригород»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Кузбасс-пригород». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Кузбасс-пригород» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Кузбасс-пригород». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Кузбасс-пригород» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Кузбасс-пригород»

Отчёт о финансовых результатах ОАО «Кузбасс-пригород»

*ОАО «Кузбасс-пригород»

Год основания 2003
ИНН 4205048280
ОГРН 1034205038780
Веб-сайт http://kuzbass-prigorod.ru
Специализация Пассажирские перевозки в пригородном сообщении
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.692,1728,9593,7692,1454,3
Расходы всего млн.руб.776,3806,1714,9672,8685,6
Себестоимость млн.руб.776,3806,1714,9672,8685,6
Управленческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Коммерческие расходы млн.руб.7,97,58,38,52,3
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-92,1-84,7-129,410,9-233,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-93,7-87,0-128,013,716,0
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-76,5-82,3-121,37,1-1,1
EBITDA млн.руб.-91,8-85,0-125,116,317,4
в т.ч.Амортизация млн.руб.1,92,02,92,51,5

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %5,3-18,516,6-34,4
Темп прироста расходов %3,8-11,1-5,81,0
Темп прироста себестоимости %3,8-11,3-5,91,9
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-4,410,22,3-72,8
Темп прироста прибыли от продаж %8,0-52,9108,4-2 249,3
Темп прироста прибыли до н/о %7,1-47,1110,716,1

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-11,05-11,29-20,441,03-0,24
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-13,54-11,94-21,561,993,51
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-13,30-11,62-21,801,57-51,43
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP-13,27-11,66-21,072,353,84
Рентабельность активов % ROA-16,67-15,43-19,431,01-0,14
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC10,149,7012,77-0,710,11
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC-4,00,00,00,00,0
Стоимость собственного капитала % Re-4,00,00,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A437,6629,0620,1790,9763,2
Собственный капитал млн.руб. E-807,3-889,6-1 010,9-1 003,8-1 001,3
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC-807,3-889,6-1 010,9-1 003,8-1 001,3
Чистые активы млн.руб. NA437,6629,0620,1638,8612,2

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.-1 004,3-1 095,6241,1371,7368,5
Оборотные активы млн.руб.240,5422,8408,0587,5571,7
Запасы млн.руб.4,13,23,80,91,2
Дебиторская задолженность млн.руб.225,9404,8395,7583,9534,9
Денежные средства млн.руб.10,614,88,52,735,5
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,00,00,00,00,1
Краткосрочные обязательства* млн.руб.1 244,81 518,5166,9215,8203,2
Кредиторская задолженность млн.руб.1 238,51 512,4161,358,144,0
Прочие обязательства млн.руб.6,36,15,6157,7159,2

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней-496,8-525,8-262,7161,6298,2
Оборотные активы дней144,6166,1255,4262,5467,0
Запасы дней1,71,82,21,30,9
Дебиторская задолженность дней137,3157,9246,1258,3450,7
Краткосрочные обязательства* дней641,3691,8518,1100,9168,8
Кредиторская задолженность дней638,0688,7514,557,941,1

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDC1C2C1
Количество баллов балл5,754,759,508,759,25
Характеристика финансового положения -критическоекритическоенеудовл.неудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,19| 1б.0,28| 1б.2,44| 4б.2,72| 4б.2,81| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,19| 1б.0,28| 1б.2,42| 4б.2,72| 4б.2,81| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 1б.0,01| 1б.0,05| 3б.0,01| 2б.0,17| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости --1,84| 1б.-1,41| 1б.-1,63| 1б.-1,27| 1б.-1,31| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-11,05| 1б.-11,29| 1б.-20,44| 1б.1,03| 2б.-0,24| 1б.
Рентабельность собственного капитала %10,14| 4б.9,70| 4б.12,77| 4б.-0,71| 1б.0,11| 2б.
Рентабельность активов %-16,67| 1б.-15,43| 1б.-19,43| 1б.1,01| 2б.-0,14| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-23,06| 4б.79,22| 1б.-2,23| 3б.47,53| 1б.-8,39| 3б.
Динамика кредиторской задолженности %5,47| 2б.22,12| 1б.-89,33| 4б.-63,98| 4б.-24,27| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,18| 1б.0,27| 1б.2,45| 1б.10,05| 1б.12,15| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,22| 1б.0,23| 1б.0,48| 1б.4,46| 1б.10,96| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.10,210,614,88,52,7
Чистая прибыль млн.руб.-76,5-82,3-121,37,1-1,1
Амортизация млн.руб.1,92,02,92,51,5
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-24,7-5,0-6,76,620,7
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-1,60,9-0,62,9-0,3
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.67,7-178,99,0-188,149,0
Увеличение КЗ [+] млн.руб.64,2273,9112,911,6-32,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-0,0-0,2-0,5152,11,4
Инвестиционная деятельность млн.руб.-0,7-6,2-2,2-0,5-5,4
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-29,90,00,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.10,614,88,52,735,5

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.