Финансовый анализ компании ООО «Милорем-Сервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Милорем-Сервис». Анализ финансовой отчётности ООО «Милорем-Сервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Милорем-Сервис» .
Финансовая отчётность ООО «Милорем-Сервис»
На странице компании ООО «Милорем-Сервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «Милорем-Сервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Милорем-Сервис».
Финансовая устойчивость ООО «Милорем-Сервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Милорем-Сервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Милорем-Сервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Милорем-Сервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Милорем-Сервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «Милорем-Сервис»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Милорем-Сервис»
*ООО «Милорем-Сервис»
| Год основания | 2012 |
| ИНН | 7701955280 |
| ОГРН | 1127746313056 |
| Веб-сайт | http://milorem-service.ru |
| Специализация | Ремонт локомотивов |
| Холдинг |
- Милорем |
ООО «Милорем-Сервис» оказывает на базе ОАО «МЛРЗ «Милорем» услуги по производству всех видов технического обслуживания и текущего ремонта (в том числе с продлением срока службы) локомотивов серий ЧМЭ-3 в/и и 2М62 в/и, производит ремонт тепловозного оборудования, электрических машин пассажирских вагонов, обеспечивает изготовление запчастей для ремонта тепловозов серий ЧМЭ-3 в/и и 2М62 в/и.
ООО «Милорем-Сервис» осуществляет гарантийное и постгарантийное обслуживание локомотивов серий ЧМЭ-3, 2М62, ТЭМ2, ТЭМ7, ТЭМ7а, ТЭМ18, ТГМ6 и тепловозного оборудования, прошедших ремонт на базе Мичуринского локомотиворемонтного завода, а также установку и обслуживание систем кондиционирования кабин машинистов.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 0,0 | 5,3 | 211,5 | 322,4 | 329,3 |
| Расходы всего | млн.руб. | 0,0 | 4,9 | 195,0 | 306,3 | 318,0 |
| Себестоимость | млн.руб. | 0,0 | 0,6 | 182,4 | 285,8 | 293,7 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 4,3 | 12,7 | 20,5 | 24,3 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 1,3 | 1,1 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 0,0 | 0,4 | 14,8 | 14,8 | 10,1 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -0,3 | 0,3 | 14,7 | 14,4 | 10,6 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -0,2 | 0,3 | 11,8 | 11,5 | 8,4 |
| EBIT | млн.руб. | -0,3 | 0,3 | 14,7 | 14,4 | 10,9 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 0,0 | 3 883,0 | 52,5 | 2,1 |
| Темп прироста расходов | % | 0,0 | 3 875,4 | 56,4 | 3,8 |
| Темп прироста себестоимости | % | 0,0 | 30 400,2 | 56,7 | 2,8 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 228,1 | 52,8 | 16,8 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 0,0 | 3 986,7 | 0,2 | -31,8 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 224,4 | 4 342,9 | -2,0 | -26,5 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 0,00 | 4,86 | 5,56 | 3,57 | 2,55 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 0,00 | 6,23 | 6,95 | 4,47 | 3,22 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 0,00 | 6,82 | 7,00 | 4,60 | 3,07 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 0,00 | 6,23 | 6,95 | 4,47 | 3,31 |
| Рентабельность активов | % | ROA | -142,47 | 8,23 | 17,79 | 8,45 | 6,27 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -147,92 | 61,87 | 183,00 | 63,75 | 63,62 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,9 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 208,9 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 800,0 |
| Активы | млн.руб. | A | 0,3 | 6,0 | 126,2 | 146,3 | 121,9 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 0,3 | 0,5 | 12,3 | 23,8 | 3,6 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 0,3 | 0,5 | 12,3 | 23,8 | 3,6 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 0,3 | 6,0 | 126,2 | 146,3 | 121,9 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 0,2 | 0,4 | 12,1 | 23,5 | 2,2 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 0,2 | 5,9 | 126,0 | 146,0 | 120,5 |
| Запасы | млн.руб. | 0,1 | 4,4 | 12,2 | 7,8 | 10,6 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 0,0 | 0,5 | 112,5 | 123,7 | 77,2 |
| Денежные средства | млн.руб. | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 14,4 | 32,6 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 0,0 | 5,4 | 113,9 | 122,5 | 118,3 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 0,0 | 5,4 | 113,2 | 121,0 | 116,6 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 1,5 | 1,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 0,0 | 23,2 | 10,8 | 20,1 | 14,3 |
| Оборотные активы | дней | 0,0 | 210,1 | 113,8 | 153,9 | 148,1 |
| Запасы | дней | 0,0 | 155,2 | 14,3 | 11,3 | 10,2 |
| Дебиторская задолженность | дней | 0,0 | 17,4 | 97,5 | 133,7 | 111,6 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 0,0 | 186,9 | 103,0 | 133,8 | 133,8 |
| Кредиторская задолженность | дней | 0,0 | 186,9 | 102,3 | 132,6 | 132,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B3 | C3 | C1 | B3 | C1 |
| Количество баллов | балл | 10,25 | 7,25 | 9,50 | 10,25 | 9,75 |
| Характеристика финансового положения | - | удовл. | неудовл. | неудовл. | удовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 22,36| 4б. | 1,08| 2б. | 1,11| 2б. | 1,19| 2б. | 1,02| 2б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 12,00| 4б. | 0,27| 1б. | 1,00| 4б. | 1,13| 4б. | 0,93| 3б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 8,27| 4б. | 0,17| 4б. | 0,01| 2б. | 0,12| 3б. | 0,28| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,96| 4б. | 0,09| 1б. | 0,10| 1б. | 0,16| 1б. | 0,03| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 0,00| 2б. | 4,86| 2б. | 5,56| 3б. | 3,57| 2б. | 2,55| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | -147,92| 1б. | 61,87| 4б. | 183,00| 4б. | 63,75| 4б. | 61,38| 4б. |
| Рентабельность активов | % | -142,47| 1б. | 8,23| 3б. | 17,79| 4б. | 8,45| 3б. | 6,27| 3б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 100,00| 1б. | 1 036,59| 1б. | 24 036,27| 1б. | 9,94| 2б. | -37,54| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 100,00| 1б. | 49 218,18| 1б. | 1 985,94| 1б. | 6,97| 2б. | -3,71| 3б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 3,73| 1б. | 0,09| 1б. | 0,99| 2б. | 1,02| 3б. | 0,66| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 3,73| 1б. | 0,09| 1б. | 0,95| 2б. | 1,01| 4б. | 0,85| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,0 | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 14,4 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | -0,2 | 0,3 | 11,8 | 11,5 | 8,4 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,1 | 0,0 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -0,1 | -4,3 | -7,8 | 4,4 | -2,8 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -0,0 | -0,4 | -112,0 | -11,2 | 46,4 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 0,0 | 5,4 | 107,7 | 7,9 | -4,5 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,0 | -0,0 | 0,7 | 0,6 | 0,3 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 0,0 | -0,1 | -0,0 | 0,0 | -1,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | -0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -28,6 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 0,1 | 0,9 | 1,3 | 14,4 | 32,6 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru