Финансовый анализ компании ОАО «Московско-Тверская ППК»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Московско-Тверская ППК». Анализ финансовой отчётности ОАО «Московско-Тверская ППК» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Московско-Тверская ППК» .
Финансовая отчётность ОАО «Московско-Тверская ППК»
На странице компании ОАО «Московско-Тверская ППК» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Московско-Тверская ППК». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Московско-Тверская ППК».
Финансовая устойчивость ОАО «Московско-Тверская ППК»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Московско-Тверская ППК». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Московско-Тверская ППК» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Московско-Тверская ППК». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Московско-Тверская ППК» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ОАО «Московско-Тверская ППК»
Отчёт о финансовых результатах ОАО «Московско-Тверская ППК»
*ОАО «Московско-Тверская ППК»
| Год основания | 2009 |
| ИНН | 6950104591 |
| ОГРН | 1096952014390 |
| Веб-сайт | http://mtppk.ru |
| Специализация | Пассажирские перевозки в пригородном сообщении |
| Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Выручка | млн.руб. | 3 198,6 | 3 513,5 | 3 498,2 | 4 919,2 | 5 523,5 |
| Расходы всего | млн.руб. | 2 715,4 | 2 821,5 | 2 904,4 | 3 965,0 | 4 185,0 |
| Себестоимость | млн.руб. | 2 715,4 | 2 821,5 | 2 904,4 | 3 734,6 | 3 979,0 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,4 | 205,9 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 483,3 | 692,1 | 593,8 | 954,2 | 1 338,5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 351,6 | 556,3 | 557,2 | 795,5 | 1 109,3 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 277,3 | 437,0 | 441,0 | 629,1 | 879,7 |
| EBITDA | млн.руб. | 359,7 | 575,3 | 594,5 | 862,8 | 1 203,0 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 8,2 | 19,0 | 37,3 | 67,4 | 93,7 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Темп прироста выручки | % | 9,8 | -0,4 | 40,6 | 12,3 |
| Темп прироста расходов | % | 3,9 | 2,9 | 36,5 | 5,5 |
| Темп прироста себестоимости | % | 3,9 | 2,9 | 28,6 | 6,5 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -10,6 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 43,2 | -14,2 | 60,7 | 40,3 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 58,3 | 0,2 | 42,8 | 39,5 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 8,67 | 12,44 | 12,61 | 12,79 | 15,93 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 10,99 | 15,83 | 15,93 | 16,17 | 20,08 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 15,11 | 19,70 | 16,98 | 19,40 | 24,23 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 11,25 | 16,37 | 17,00 | 17,54 | 21,78 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 41,04 | 50,45 | 36,38 | 37,76 | 37,14 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 64,34 | 60,48 | 41,16 | 42,05 | 40,08 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 14,2 | 9,7 | 10,3 | 7,4 | 0,0 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 14,2 | 9,7 | 10,3 | 7,4 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | млн.руб. | A | 724,6 | 1 007,7 | 1 416,5 | 1 915,8 | 2 820,9 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 539,0 | 905,9 | 1 237,0 | 1 755,4 | 2 634,5 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 539,0 | 905,9 | 1 237,0 | 1 755,4 | 2 634,5 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 724,6 | 1 007,7 | 1 416,5 | 1 915,8 | 2 820,9 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 442,8 | 699,9 | 876,9 | 1 260,0 | 2 014,7 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 628,3 | 801,7 | 1 056,3 | 1 419,5 | 2 200,3 |
| Запасы | млн.руб. | 6,9 | 10,6 | 16,5 | 16,7 | 17,1 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 322,4 | 551,8 | 484,4 | 592,2 | 701,3 |
| Денежные средства | млн.руб. | 299,0 | 236,5 | 549,6 | 785,9 | 1 458,2 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 0,0 | 2,8 | 5,8 | 24,7 | 23,7 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 185,6 | 101,8 | 179,4 | 159,5 | 185,6 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 172,3 | 77,5 | 163,4 | 137,4 | 165,3 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 13,3 | 24,3 | 16,0 | 22,1 | 20,2 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 42,1 | 59,4 | 82,3 | 79,5 | 108,2 |
| Оборотные активы | дней | 70,0 | 74,3 | 96,9 | 92,1 | 119,6 |
| Запасы | дней | 1,0 | 0,9 | 1,4 | 1,2 | 1,1 |
| Дебиторская задолженность | дней | 29,0 | 45,4 | 54,1 | 40,1 | 42,7 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 27,9 | 14,9 | 14,7 | 12,6 | 11,4 |
| Кредиторская задолженность | дней | 26,4 | 13,0 | 12,6 | 11,2 | 10,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | A3 | A3 | A3 | A3 | B1 |
| Количество баллов | балл | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,50 | 13,00 |
| Характеристика финансового положения | - | устойчивое | устойчивое | устойчивое | устойчивое | удовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 3,39| 4б. | 7,88| 4б. | 5,89| 4б. | 8,90| 4б. | 11,86| 4б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 3,35| 4б. | 7,75| 4б. | 5,76| 4б. | 8,64| 4б. | 11,64| 4б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 1,61| 4б. | 2,32| 4б. | 3,06| 4б. | 4,93| 4б. | 7,86| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,74| 3б. | 0,90| 4б. | 0,87| 4б. | 0,92| 4б. | 0,93| 4б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 8,67| 3б. | 12,44| 3б. | 12,61| 3б. | 12,79| 3б. | 15,93| 4б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 64,34| 4б. | 60,48| 4б. | 41,16| 4б. | 42,05| 4б. | 40,08| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 41,04| 4б. | 50,45| 4б. | 36,38| 4б. | 37,76| 4б. | 37,14| 4б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 73,65| 1б. | 71,17| 1б. | -12,21| 4б. | 22,25| 1б. | 18,42| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | -40,67| 4б. | -55,03| 4б. | 110,92| 1б. | -15,92| 4б. | 20,33| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,87| 1б. | 7,12| 1б. | 2,96| 1б. | 4,31| 1б. | 4,24| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,10| 4б. | 3,50| 1б. | 4,30| 1б. | 3,58| 1б. | 4,27| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 402,2 | 299,0 | 236,5 | 549,6 | 785,9 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 277,3 | 437,0 | 441,0 | 629,1 | 879,7 |
| Амортизация | млн.руб. | 8,2 | 19,0 | 37,3 | 67,4 | 93,7 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -0,0 | -0,1 | -0,6 | 0,3 | -2,0 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 3,5 | -3,7 | -5,9 | -0,3 | -0,3 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -136,7 | -229,4 | 67,4 | -107,8 | -109,1 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -118,1 | -94,8 | 85,9 | -26,0 | 27,9 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 0,0 | 8,2 | -11,2 | -12,8 | -0,9 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -75,9 | -128,6 | -190,8 | -202,9 | -216,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -61,4 | -70,1 | -109,9 | -110,7 | -0,6 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 299,0 | 236,5 | 549,6 | 785,9 | 1 458,2 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.