Финансовый анализ компании ОАО «Московско-Тверская ППК»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ОАО «Московско-Тверская ППК». Анализ финансовой отчётности ОАО «Московско-Тверская ППК» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ОАО «Московско-Тверская ППК» .

Финансовая отчётность ОАО «Московско-Тверская ППК»

На странице компании ОАО «Московско-Тверская ППК» приводится финансовая отчётность компании ОАО «Московско-Тверская ППК». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ОАО «Московско-Тверская ППК».

Финансовая устойчивость ОАО «Московско-Тверская ППК»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ОАО «Московско-Тверская ППК». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ОАО «Московско-Тверская ППК» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ОАО «Московско-Тверская ППК». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ОАО «Московско-Тверская ППК» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ОАО «Московско-Тверская ППК»

Отчёт о финансовых результатах ОАО «Московско-Тверская ППК»

*ОАО «Московско-Тверская ППК»

Год основания 2009
ИНН 6950104591
ОГРН 1096952014390
Веб-сайт http://mtppk.ru
Специализация Пассажирские перевозки в пригородном сообщении
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Выручка млн.руб.3 198,63 513,53 498,24 919,25 523,5
Расходы всего млн.руб.2 715,42 821,52 904,43 965,04 185,0
Себестоимость млн.руб.2 715,42 821,52 904,43 734,63 979,0
Управленческие расходы млн.руб.0,00,00,0230,4205,9
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.483,3692,1593,8954,21 338,5
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.351,6556,3557,2795,51 109,3
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.277,3437,0441,0629,1879,7
EBITDA млн.руб.359,7575,3594,5862,81 203,0
в т.ч.Амортизация млн.руб.8,219,037,367,493,7

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2014201520162017
Темп прироста выручки %9,8-0,440,612,3
Темп прироста расходов %3,92,936,55,5
Темп прироста себестоимости %3,92,928,66,5
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %0,00,00,0-10,6
Темп прироста прибыли от продаж %43,2-14,260,740,3
Темп прироста прибыли до н/о %58,30,242,839,5

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20132014201520162017
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS8,6712,4412,6112,7915,93
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM10,9915,8315,9316,1720,08
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM15,1119,7016,9819,4024,23
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP11,2516,3717,0017,5421,78
Рентабельность активов % ROA41,0450,4536,3837,7637,14
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC64,3460,4841,1642,0540,08
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC14,29,710,37,40,0
Стоимость собственного капитала % Re14,29,710,37,40,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A724,61 007,71 416,51 915,82 820,9
Собственный капитал млн.руб. E539,0905,91 237,01 755,42 634,5
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC539,0905,91 237,01 755,42 634,5
Чистые активы млн.руб. NA724,61 007,71 416,51 915,82 820,9

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Оборотный капитал млн.руб.442,8699,9876,91 260,02 014,7
Оборотные активы млн.руб.628,3801,71 056,31 419,52 200,3
Запасы млн.руб.6,910,616,516,717,1
Дебиторская задолженность млн.руб.322,4551,8484,4592,2701,3
Денежные средства млн.руб.299,0236,5549,6785,91 458,2
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,02,85,824,723,7
Краткосрочные обязательства* млн.руб.185,6101,8179,4159,5185,6
Кредиторская задолженность млн.руб.172,377,5163,4137,4165,3
Прочие обязательства млн.руб.13,324,316,022,120,2

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Оборотный капитал в целом дней42,159,482,379,5108,2
Оборотные активы дней70,074,396,992,1119,6
Запасы дней1,00,91,41,21,1
Дебиторская задолженность дней29,045,454,140,142,7
Краткосрочные обязательства* дней27,914,914,712,611,4
Кредиторская задолженность дней26,413,012,611,210,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Рейтинг финансовой устойчивости кат.A3A3A3A3B1
Количество баллов балл13,5013,5013,5013,5013,00
Характеристика финансового положения -устойчивоеустойчивоеустойчивоеустойчивоеудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -3,39| 4б.7,88| 4б.5,89| 4б.8,90| 4б.11,86| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -3,35| 4б.7,75| 4б.5,76| 4б.8,64| 4б.11,64| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -1,61| 4б.2,32| 4б.3,06| 4б.4,93| 4б.7,86| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,74| 3б.0,90| 4б.0,87| 4б.0,92| 4б.0,93| 4б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %8,67| 3б.12,44| 3б.12,61| 3б.12,79| 3б.15,93| 4б.
Рентабельность собственного капитала %64,34| 4б.60,48| 4б.41,16| 4б.42,05| 4б.40,08| 4б.
Рентабельность активов %41,04| 4б.50,45| 4б.36,38| 4б.37,76| 4б.37,14| 4б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %73,65| 1б.71,17| 1б.-12,21| 4б.22,25| 1б.18,42| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %-40,67| 4б.-55,03| 4б.110,92| 1б.-15,92| 4б.20,33| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,87| 1б.7,12| 1б.2,96| 1б.4,31| 1б.4,24| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,10| 4б.3,50| 1б.4,30| 1б.3,58| 1б.4,27| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Остаток ДС на начало периода млн.руб.402,2299,0236,5549,6785,9
Чистая прибыль млн.руб.277,3437,0441,0629,1879,7
Амортизация млн.руб.8,219,037,367,493,7
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-0,0-0,1-0,60,3-2,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.3,5-3,7-5,9-0,3-0,3
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-136,7-229,467,4-107,8-109,1
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-118,1-94,885,9-26,027,9
Изменение прочих статей ОК млн.руб.0,08,2-11,2-12,8-0,9
Инвестиционная деятельность млн.руб.-75,9-128,6-190,8-202,9-216,0
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-61,4-70,1-109,9-110,7-0,6
Остаток ДС на конец периода млн.руб.299,0236,5549,6785,91 458,2

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.