Финансовый анализ компании ООО «РЕЙЛ1520»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «РЕЙЛ1520». Анализ финансовой отчётности ООО «РЕЙЛ1520» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «РЕЙЛ1520» .
Финансовая отчётность ООО «РЕЙЛ1520»
На странице компании ООО «РЕЙЛ1520» приводится финансовая отчётность компании ООО «РЕЙЛ1520». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «РЕЙЛ1520».
Финансовая устойчивость ООО «РЕЙЛ1520»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «РЕЙЛ1520». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «РЕЙЛ1520» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «РЕЙЛ1520». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «РЕЙЛ1520» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ООО «РЕЙЛ1520»
Отчёт о финансовых результатах ООО «РЕЙЛ1520»
*ООО «РЕЙЛ1520»
| Год основания | 2011 |
| ИНН | 7801537819 |
| ОГРН | 1117847011336 |
| Веб-сайт | http://www.rail1520.com |
| Специализация | Финансы и корпоративное управление |
| Холдинг |
- Объединенная вагонная компания |
Лизинговая компания RAIL1520 специализируется на предоставлении услуг оперативного и возвратного лизинга грузового подвижного состава. Компания учреждена в 2011 году одним из крупнейших в России частных инвестиционно-промышленных холдингов — Группой «ИСТ». RAIL1520 входит в состав Научно-производственной корпорации «Объединенная Вагонная Компания».
Целевой парк RAIL1520 для передачи клиентам в аренду – полувагоны, вагоны-цистерны, крытые вагоны, вагоны-хопперы и специализированные вагоны-платформы для транспортировки лесоматериалов, колесной техники и крупнотоннажных контейнеров.
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 4 988,7 | 2 757,1 | 13 989,8 | 8 172,5 | 3 850,4 |
| Расходы всего | млн.руб. | 3 355,7 | 787,5 | 10 742,2 | 5 300,5 | 1 578,0 |
| Себестоимость | млн.руб. | 3 163,1 | 660,2 | 10 574,0 | 5 050,1 | 1 317,5 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 192,5 | 127,3 | 168,2 | 250,4 | 260,5 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 1 633,1 | 1 969,6 | 3 247,6 | 2 872,0 | 2 272,4 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 458,9 | -92,3 | 2 906,7 | 824,5 | 171,3 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 360,2 | -80,2 | 2 328,3 | 661,2 | 97,6 |
| EBITDA | млн.руб. | 1 597,6 | 1 523,0 | 5 004,9 | 2 893,1 | 2 317,2 |
| в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -44,7 | 407,4 | -41,6 | -52,9 |
| Темп прироста расходов | % | -76,5 | 1 264,1 | -50,7 | -70,2 |
| Темп прироста себестоимости | % | -79,1 | 1 501,7 | -52,2 | -73,9 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -33,9 | 32,1 | 48,8 | 4,0 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 20,6 | 64,9 | -11,6 | -20,9 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -120,1 | 3 248,1 | -71,6 | -79,2 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 7,22 | -2,91 | 16,64 | 8,09 | 2,53 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 9,20 | -3,35 | 20,78 | 10,09 | 4,45 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 32,73 | 71,44 | 23,21 | 35,14 | 59,02 |
| Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 32,02 | 55,24 | 35,78 | 35,40 | 60,18 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 2,95 | -0,42 | 7,71 | 1,68 | 0,25 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 17,58 | 9,54 | 17,09 | 7,89 | 6,23 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 7,1 | 6,7 | 5,5 | 4,3 | 4,6 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 11,4 | 11,7 | 12,3 | 10,8 | 11,3 |
| Активы | млн.руб. | A | 16 942,6 | 20 866,5 | 39 543,1 | 39 336,3 | 37 997,0 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 3 392,1 | 5 678,2 | 16 931,5 | 17 683,1 | 17 780,6 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 10 950,6 | 12 176,7 | 17 013,1 | 17 564,0 | 19 008,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 14 342,6 | 17 854,9 | 33 944,6 | 35 247,0 | 36 788,6 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 16 942,6 | 20 866,5 | 39 543,1 | 39 336,3 | 37 997,0 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 5 256,0 | 2 400,8 | 6 360,6 | -288,9 | 712,0 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 5 490,2 | 2 523,5 | 8 834,8 | 1 895,3 | 1 236,0 |
| Запасы | млн.руб. | 9,6 | 58,2 | 92,0 | 97,1 | 35,8 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 5 187,9 | 2 177,4 | 6 843,4 | 1 494,6 | 1 041,9 |
| Денежные средства | млн.руб. | 145,5 | 279,2 | 1 887,4 | 280,4 | 139,9 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 140,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 6,9 | 8,7 | 12,0 | 23,2 | 18,4 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 234,1 | 122,7 | 2 474,2 | 2 184,1 | 524,0 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 234,1 | 122,7 | 2 474,2 | 1 238,0 | 524,0 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 946,2 | 0,0 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 325,7 | 506,8 | 114,3 | 135,6 | 20,1 |
| Оборотные активы | дней | 337,2 | 530,4 | 148,2 | 239,6 | 148,8 |
| Запасы | дней | 0,6 | 4,5 | 2,0 | 4,2 | 6,3 |
| Дебиторская задолженность | дней | 321,1 | 487,5 | 117,7 | 186,2 | 120,6 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 11,5 | 23,6 | 33,9 | 104,0 | 128,7 |
| Кредиторская задолженность | дней | 11,5 | 23,6 | 33,9 | 82,9 | 83,7 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | C3 | C1 | C2 | B3 |
| Количество баллов | балл | 9,25 | 7,50 | 9,75 | 8,75 | 10,50 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | неудовл. | неудовл. | неудовл. | удовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 2,41| 4б. | 0,98| 1б. | 1,77| 3б. | 0,54| 1б. | 1,65| 3б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 2,40| 4б. | 0,95| 4б. | 1,75| 4б. | 0,51| 2б. | 1,58| 4б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,06| 3б. | 0,11| 3б. | 0,38| 4б. | 0,08| 3б. | 0,19| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,20| 1б. | 0,27| 1б. | 0,43| 1б. | 0,45| 1б. | 0,47| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 7,22| 3б. | -2,91| 1б. | 16,64| 4б. | 8,09| 3б. | 2,53| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 18,96| 4б. | -1,77| 1б. | 20,60| 4б. | 3,82| 3б. | 0,55| 2б. |
| Рентабельность активов | % | 2,95| 2б. | -0,42| 1б. | 7,71| 3б. | 1,68| 2б. | 0,25| 2б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 45,48| 1б. | -58,03| 4б. | 214,29| 1б. | -78,16| 4б. | -30,29| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 193,36| 1б. | -47,61| 4б. | 1 916,98| 1б. | -49,96| 4б. | -57,67| 4б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 22,16| 1б. | 17,75| 1б. | 2,77| 1б. | 1,21| 4б. | 1,99| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 27,88| 1б. | 20,64| 1б. | 3,47| 1б. | 2,25| 1б. | 1,44| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 121,4 | 145,5 | 279,2 | 1 887,4 | 280,4 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 360,2 | -80,2 | 2 328,3 | 661,2 | 97,6 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 2 731,0 | 2 354,1 | 9 468,7 | 3,3 | -89,1 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -2,7 | -48,6 | -33,8 | -5,1 | 61,2 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -1 621,8 | 3 010,5 | -4 666,0 | 5 348,8 | 452,7 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 154,3 | -111,5 | 2 351,5 | -1 236,2 | -714,0 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 2,2 | -1,8 | -3,3 | 935,0 | -941,3 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -7 500,2 | -6 768,9 | -12 721,4 | -6 672,5 | 640,5 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 5 909,2 | 1 779,9 | 4 884,3 | -641,6 | 352,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 145,5 | 279,2 | 1 887,4 | 280,4 | 139,9 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.