Финансовый анализ и отчётность
238
основных компаний
Финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» и других железнодорожных компаний России
Гибкие финансовые отчёты по другим компаниям сегмента ж/д отрасли
Конструктор отчётов
для компаний сегмента
«Ремонт локомотивов»
Пользовательский конструктор отчётов с гибким выбором финансовых и экономических показателей.
Задать вопрос автору сайта
Об авторе
вопросы и сотрудничество
Всегда готовы услышать Ваши вопросы, замечания и предложения о сотрудничестве
Финансовый анализ компании ООО «ЛокоТех-сервис»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЛокоТех-сервис». Анализ финансовой отчётности ООО «ЛокоТех-сервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЛокоТех-сервис» .
Финансовая отчётность ООО «ЛокоТех-сервис»
На странице компании ООО «ЛокоТех-сервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЛокоТех-сервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЛокоТех-сервис».
Финансовая устойчивость ООО «ЛокоТех-сервис»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЛокоТех-сервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЛокоТех-сервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЛокоТех-сервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЛокоТех-сервис» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ЛокоТех-сервис»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЛокоТех-сервис»
*ООО «ЛокоТех-сервис»
| Год основания | 2010 |
| ИНН | 7704758153 |
| ОГРН | 1107746515887 |
| Веб-сайт | http://tmh-service.ru |
| Специализация | Ремонт локомотивов |
| Холдинг |
- Холдинг «Локомотивные технологии» |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 10 136,7 | 13 409,1 | 37 935,5 | 58 541,3 | 62 521,1 |
| Расходы всего | млн.руб. | 7 058,2 | 10 627,2 | 36 244,9 | 56 112,5 | 58 421,4 |
| Себестоимость | млн.руб. | 6 636,2 | 9 572,2 | 34 934,5 | 55 120,9 | 57 299,5 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 422,0 | 1 054,9 | 1 310,4 | 991,6 | 1 121,8 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 42,6 | 1,2 | 32,9 | 11,5 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 3 078,5 | 2 739,3 | 1 689,3 | 2 396,0 | 4 088,2 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 2 995,0 | 2 064,9 | 474,6 | 232,0 | 2 769,2 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 2 389,6 | 1 637,1 | 360,0 | 33,2 | 2 350,1 |
| EBIT | млн.руб. | 3 068,4 | 2 915,2 | 1 437,0 | 1 649,2 | 4 205,6 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | 32,3 | 182,9 | 54,3 | 6,8 |
| Темп прироста расходов | % | 51,2 | 239,7 | 54,9 | 4,1 |
| Темп прироста себестоимости | % | 44,2 | 265,0 | 57,8 | 4,0 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 160,1 | 19,5 | -21,9 | 10,6 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -11,0 | -38,3 | 41,8 | 70,6 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -31,1 | -77,0 | -51,1 | 1 093,8 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 23,57 | 12,21 | 0,95 | 0,06 | 3,76 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 29,55 | 15,40 | 1,25 | 0,40 | 4,43 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 30,37 | 20,43 | 4,45 | 4,09 | 6,54 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 30,27 | 21,74 | 3,79 | 2,82 | 6,73 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 31,62 | 11,04 | 1,72 | 0,12 | 8,26 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 40,81 | 21,36 | 10,16 | 11,07 | 31,68 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,8 | 4,6 | 11,4 | 5,1 | 15,6 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,1 | 0,0 | 14,3 | 0,0 | 18,8 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 1,9 | 11,7 | 10,8 | 12,1 | 14,2 |
| Активы | млн.руб. | A | 13 915,2 | 15 745,5 | 26 041,9 | 30 291,4 | 26 629,7 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 5 063,4 | 6 700,5 | 6 145,6 | 6 178,9 | 7 264,5 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 6 332,0 | 5 192,2 | 7 994,1 | 5 897,9 | 4 561,6 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 11 395,4 | 11 892,8 | 14 139,6 | 12 076,8 | 11 826,1 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 13 915,2 | 15 745,5 | 26 041,9 | 30 291,4 | 26 627,8 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 4 488,8 | 5 457,3 | 8 163,6 | 9 283,5 | 5 364,5 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 5 871,7 | 7 379,8 | 17 288,1 | 20 789,2 | 17 129,5 |
| Запасы | млн.руб. | 2 324,2 | 3 426,7 | 7 903,9 | 10 000,9 | 8 266,0 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 2 523,2 | 3 583,0 | 8 430,0 | 9 392,8 | 8 354,5 |
| Денежные средства | млн.руб. | 750,4 | 140,1 | 628,3 | 1 134,3 | 460,9 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 272,5 | 227,5 | 295,0 | 229,8 | 6,7 |
| Прочие активы | млн.руб. | 1,5 | 2,6 | 30,9 | 31,3 | 41,3 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 1 382,9 | 1 922,5 | 9 124,4 | 11 505,6 | 11 765,0 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 1 326,1 | 1 790,6 | 8 164,9 | 10 470,6 | 10 667,2 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 56,9 | 131,9 | 959,6 | 1 035,1 | 1 097,8 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 98,4 | 135,4 | 65,5 | 54,4 | 42,9 |
| Оборотные активы | дней | 127,4 | 180,4 | 118,7 | 118,7 | 111,0 |
| Запасы | дней | 53,5 | 78,3 | 54,5 | 55,8 | 53,5 |
| Дебиторская задолженность | дней | 51,6 | 83,1 | 57,8 | 55,6 | 51,9 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 29,0 | 45,0 | 53,1 | 64,3 | 68,1 |
| Кредиторская задолженность | дней | 27,6 | 42,4 | 47,9 | 58,1 | 61,9 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B2 | B3 | C1 | D | C2 |
| Количество баллов | балл | 11,25 | 10,25 | 9,25 | 7,00 | 8,75 |
| Характеристика финансового положения | - | удовл. | удовл. | неудовл. | критическое | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 2,33| 4б. | 1,92| 3б. | 1,45| 3б. | 1,14| 2б. | 1,16| 2б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,41| 4б. | 1,03| 4б. | 0,79| 3б. | 0,59| 2б. | 0,60| 2б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,30| 4б. | 0,04| 3б. | 0,05| 3б. | 0,06| 3б. | 0,03| 3б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,36| 1б. | 0,43| 1б. | 0,24| 1б. | 0,20| 1б. | 0,27| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 23,57| 4б. | 12,21| 3б. | 0,95| 2б. | 0,06| 2б. | 3,76| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 83,27| 4б. | 27,83| 4б. | 5,61| 4б. | 0,54| 2б. | 34,96| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 31,62| 4б. | 11,04| 4б. | 1,72| 2б. | 0,12| 2б. | 8,26| 3б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 658,76| 1б. | 42,00| 1б. | 135,28| 1б. | 11,42| 1б. | -11,05| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 562,96| 1б. | 35,03| 1б. | 355,99| 1б. | 28,24| 1б. | 1,88| 2б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,90| 1б. | 2,00| 1б. | 1,03| 3б. | 0,90| 2б. | 0,78| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,87| 3б. | 1,96| 3б. | 1,21| 4б. | 0,96| 2б. | 0,84| 2б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 209,2 | 750,4 | 140,1 | 628,3 | 1 134,3 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 2 389,6 | 1 637,1 | 360,0 | 33,2 | 2 350,1 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -6,0 | 15,2 | -122,1 | 15,6 | -183,6 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -1 683,4 | -1 102,5 | -4 477,2 | -2 097,0 | 1 734,9 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -2 190,6 | -1 059,8 | -4 847,0 | -962,8 | 1 038,3 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 1 126,0 | 464,5 | 6 374,3 | 2 305,7 | 196,7 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 34,7 | 74,0 | 799,4 | 75,1 | 52,7 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -8 023,0 | -332,1 | -271,4 | -764,0 | 185,7 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 6 896,1 | -306,7 | 3 587,3 | 1 900,2 | -4 783,6 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 2 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -2,0 | 0,0 | -915,0 | 0,2 | -1 264,6 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 750,4 | 140,1 | 628,3 | 1 134,3 | 460,9 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru