Финансовый анализ и отчётность
238
основных компаний
Финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» и других железнодорожных компаний России
Гибкие финансовые отчёты по другим компаниям сегмента ж/д отрасли
Конструктор отчётов
для компаний сегмента
«Финансы и корпоративное управление»
Пользовательский конструктор отчётов с гибким выбором финансовых и экономических показателей.
Задать вопрос автору сайта
Об авторе
вопросы и сотрудничество
Всегда готовы услышать Ваши вопросы, замечания и предложения о сотрудничестве
Финансовый анализ компании ООО «ТМХС-Лизинг»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ТМХС-Лизинг». Анализ финансовой отчётности ООО «ТМХС-Лизинг» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ТМХС-Лизинг» .
Финансовая отчётность ООО «ТМХС-Лизинг»
На странице компании ООО «ТМХС-Лизинг» приводится финансовая отчётность компании ООО «ТМХС-Лизинг». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ТМХС-Лизинг».
Финансовая устойчивость ООО «ТМХС-Лизинг»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ТМХС-Лизинг». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ТМХС-Лизинг» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ТМХС-Лизинг». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ТМХС-Лизинг» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ТМХС-Лизинг»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ТМХС-Лизинг»
*ООО «ТМХС-Лизинг»
| Год основания | 2011 |
| ИНН | 7709873199 |
| ОГРН | 1117746173566 |
| Веб-сайт | http://www.locotech.ru/services/16/ |
| Специализация | Финансы и корпоративное управление |
| Холдинг |
- Холдинг «Локомотивные технологии» - ТрансФинГрупп |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 1 978,0 | 445,5 | 607,6 | 804,8 | 854,7 |
| Расходы всего | млн.руб. | 1 993,7 | 413,9 | 476,6 | 678,6 | 693,2 |
| Себестоимость | млн.руб. | 1 968,3 | 375,6 | 443,3 | 593,3 | 612,3 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 25,4 | 38,3 | 33,3 | 85,3 | 80,9 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | -15,7 | 31,6 | 131,0 | 126,2 | 161,5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | -14,4 | 35,7 | 142,8 | 155,7 | 195,3 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -12,7 | 28,5 | 114,1 | 124,5 | 156,1 |
| EBIT | млн.руб. | -14,2 | 35,7 | 142,8 | 155,7 | 195,3 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -77,5 | 36,4 | 32,5 | 6,2 |
| Темп прироста расходов | % | -79,2 | 15,2 | 42,4 | 2,1 |
| Темп прироста себестоимости | % | -80,9 | 18,0 | 33,8 | 3,2 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 50,8 | -13,1 | 156,2 | -5,2 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | 302,0 | 313,9 | -3,7 | 28,0 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | 348,7 | 299,8 | 9,1 | 25,4 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -0,64 | 6,39 | 18,79 | 15,47 | 18,26 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | -0,73 | 8,02 | 23,50 | 19,35 | 22,85 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | -0,79 | 7,10 | 21,56 | 15,68 | 18,90 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | -0,72 | 8,02 | 23,50 | 19,35 | 22,85 |
| Рентабельность активов | % | ROA | -3,84 | 6,68 | 7,43 | 4,23 | 5,13 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -46,44 | 41,57 | 81,69 | 48,06 | 43,23 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Активы | млн.руб. | A | 664,3 | 187,5 | 2 884,1 | 3 004,0 | 3 083,7 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 54,2 | 82,7 | 196,8 | 321,3 | 400,9 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 54,2 | 82,7 | 196,8 | 321,3 | 400,9 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 664,3 | 187,5 | 2 884,1 | 3 004,0 | 3 083,7 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | 52,4 | 82,6 | 460,8 | 333,9 | 98,1 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 662,5 | 187,5 | 735,4 | 818,4 | 776,1 |
| Запасы | млн.руб. | 1,9 | 0,0 | 366,6 | 321,7 | 303,1 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 617,7 | 47,6 | 114,3 | 183,4 | 140,2 |
| Денежные средства | млн.руб. | 11,5 | 108,1 | 214,7 | 197,2 | 168,2 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 30,0 | 30,2 | 38,0 | 114,0 | 161,0 |
| Прочие активы | млн.руб. | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 3,7 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 610,1 | 104,9 | 274,6 | 484,5 | 678,1 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 610,0 | 104,6 | 274,3 | 483,8 | 677,1 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 1,0 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 4,8 | 55,3 | 163,2 | 180,2 | 92,5 |
| Оборотные активы | дней | 61,3 | 348,2 | 277,2 | 352,4 | 341,4 |
| Запасы | дней | 0,2 | 0,8 | 110,1 | 156,1 | 133,8 |
| Дебиторская задолженность | дней | 57,1 | 272,5 | 48,6 | 67,5 | 69,3 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 56,5 | 292,9 | 114,0 | 172,1 | 248,9 |
| Кредиторская задолженность | дней | 56,5 | 292,7 | 113,8 | 171,9 | 248,5 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C3 | B2 | B3 | C1 | C2 |
| Количество баллов | балл | 7,25 | 11,25 | 10,25 | 9,25 | 9,00 |
| Характеристика финансового положения | - | неудовл. | удовл. | удовл. | неудовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,09| 2б. | 1,79| 3б. | 2,68| 4б. | 1,69| 3б. | 1,14| 2б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 1,08| 4б. | 1,77| 4б. | 1,34| 4б. | 1,02| 4б. | 0,69| 2б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,02| 2б. | 1,03| 4б. | 0,78| 4б. | 0,41| 4б. | 0,25| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,08| 1б. | 0,44| 1б. | 0,07| 1б. | 0,11| 1б. | 0,13| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | -0,64| 1б. | 6,39| 3б. | 18,79| 4б. | 15,47| 4б. | 18,26| 4б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | -47,01| 1б. | 41,57| 4б. | 81,69| 4б. | 48,06| 4б. | 43,23| 4б. |
| Рентабельность активов | % | -3,84| 1б. | 6,68| 3б. | 7,43| 3б. | 4,23| 2б. | 5,13| 3б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 100,00| 1б. | -92,29| 4б. | 139,98| 1б. | 60,44| 1б. | -23,57| 4б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 385 977,85| 0б. | -82,85| 4б. | 162,15| 1б. | 76,38| 1б. | 39,95| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 1,01| 3б. | 0,46| 1б. | 0,42| 1б. | 0,38| 1б. | 0,21| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,01| 4б. | 0,93| 2б. | 0,43| 1б. | 0,39| 1б. | 0,28| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 0,0 | 11,5 | 108,1 | 214,7 | 197,2 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | -12,7 | 28,5 | 114,1 | 124,5 | 156,1 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | -1,7 | 1,7 | 15,5 | 26,0 | 22,1 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -1,8 | 1,9 | -366,6 | 44,9 | 18,6 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -617,7 | 570,0 | -66,7 | -69,1 | 43,2 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 609,8 | -505,4 | 169,7 | 209,5 | 193,3 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -1,4 | 0,1 | -0,2 | 0,1 | -1,3 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 0,1 | 0,0 | -2 148,7 | -36,9 | -122,0 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | -30,0 | -0,2 | -7,8 | -76,0 | -47,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -76,5 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 11,5 | 108,1 | 214,7 | 197,2 | 168,2 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru