Финансовый анализ компании ПАО «ТРАНСФИН-М»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ПАО «ТРАНСФИН-М». Анализ финансовой отчётности ПАО «ТРАНСФИН-М» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ПАО «ТРАНСФИН-М» .

Финансовая отчётность ПАО «ТРАНСФИН-М»

На странице компании ПАО «ТРАНСФИН-М» приводится финансовая отчётность компании ПАО «ТРАНСФИН-М». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ПАО «ТРАНСФИН-М».

Финансовая устойчивость ПАО «ТРАНСФИН-М»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ПАО «ТРАНСФИН-М». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ПАО «ТРАНСФИН-М» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ПАО «ТРАНСФИН-М». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ПАО «ТРАНСФИН-М» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ПАО «ТРАНСФИН-М»

Отчёт о финансовых результатах ПАО «ТРАНСФИН-М»

*ПАО «ТРАНСФИН-М»

Год основания 2013
ИНН 7708797192
ОГРН 1137746854794
Веб-сайт http://www.transfin-m.ru
Специализация Финансы и корпоративное управление
Холдинг

- ТрансФинГрупп

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.5 159,74 229,716 643,918 007,221 051,3
Расходы всего млн.руб.2 174,21 997,27 028,97 473,59 649,5
Себестоимость млн.руб.2 032,61 867,06 827,07 216,89 381,2
Управленческие расходы млн.руб.141,6130,2201,9256,7268,3
Коммерческие расходы млн.руб.1,30,70,30,10,1
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.2 984,22 231,89 614,710 533,711 401,8
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.623,5553,51 340,01 243,01 213,4
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.514,4464,61 102,31 034,01 022,1
EBIT млн.руб.2 763,52 431,79 030,310 870,112 365,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-18,0293,58,216,9
Темп прироста расходов %-8,2251,86,329,1
Темп прироста себестоимости %-8,1265,75,730,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-8,454,527,04,5
Темп прироста прибыли от продаж %-25,2330,89,68,2
Темп прироста прибыли до н/о %-11,2142,1-7,2-2,4

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS9,9710,986,625,744,86
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM12,0813,098,056,905,76
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM57,8452,7757,7758,5054,16
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP53,5657,4954,2660,3758,74
Рентабельность активов % ROA1,680,741,150,930,83
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC11,325,2312,7212,3712,39
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC6,21,67,37,77,9
Стоимость собственного капитала % Re0,0-12,00,00,02,7
Стоимость заемного капитала % Rd8,03,710,210,710,6
Активы млн.руб. A40 731,785 008,0107 076,9114 589,5130 447,0
Собственный капитал млн.руб. E1 026,47 130,58 232,79 266,710 029,6
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D28 872,352 563,470 311,984 564,492 667,6
Вложенный капитал млн.руб. IC29 898,659 693,878 544,793 831,1102 697,2
Чистые активы млн.руб. NA40 707,076 887,099 816,0113 376,4129 501,0

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.-1 133,375,8-4 926,712 788,719 988,4
Оборотные активы млн.руб.4 526,810 371,710 499,617 979,126 867,6
Запасы млн.руб.92,3209,7701,3128,71 666,3
Дебиторская задолженность млн.руб.3 344,06 459,57 606,29 757,712 857,9
Денежные средства млн.руб.248,12 759,2725,74 326,76 238,3
Финансовые вложения млн.руб.694,7693,8829,13 160,85 208,4
Прочие активы млн.руб.147,7249,4637,4605,2896,7
Краткосрочные обязательства* млн.руб.5 660,110 295,915 426,35 190,56 879,2
Кредиторская задолженность млн.руб.941,42 166,58 143,13 945,85 524,4
Прочие обязательства млн.руб.4 718,68 129,47 283,21 244,71 354,8

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней38,3-45,6-53,279,7284,9
Оборотные активы дней249,4642,8228,9288,6389,9
Запасы дней3,313,010,08,415,6
Дебиторская задолженность дней186,1423,0154,2176,0196,6
Краткосрочные обязательства* дней211,2688,5282,0208,9104,9
Кредиторская задолженность дней43,7134,1113,0122,582,3

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDDC2C3
Количество баллов балл6,006,257,009,007,25
Характеристика финансового положения -критическоекритическоекритическоенеудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,42| 1б.0,41| 1б.0,37| 1б.0,99| 1б.1,00| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,40| 1б.0,39| 1б.0,32| 1б.0,95| 3б.0,90| 3б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,02| 2б.0,11| 3б.0,03| 2б.0,24| 4б.0,23| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,03| 1б.0,08| 1б.0,08| 1б.0,08| 1б.0,08| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %9,97| 3б.10,98| 3б.6,62| 3б.5,74| 3б.4,86| 2б.
Рентабельность собственного капитала %66,88| 4б.11,39| 4б.14,35| 4б.11,82| 4б.10,59| 4б.
Рентабельность активов %1,68| 2б.0,74| 2б.1,15| 2б.0,93| 2б.0,83| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %75,65| 1б.93,17| 1б.17,75| 1б.28,29| 1б.31,77| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %222,89| 1б.130,13| 1б.275,86| 1б.-51,54| 4б.40,01| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -3,55| 1б.2,98| 1б.0,93| 2б.2,47| 1б.2,33| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -4,26| 1б.3,15| 1б.1,36| 4б.1,44| 4б.2,39| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.7,9248,12 759,2725,74 326,7
Чистая прибыль млн.руб.514,4464,61 102,31 034,01 022,1
Амортизация млн.руб.0,00,00,05 763,96 009,3
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.19,5-36,6172,4208,057,4
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-91,8-117,5-491,5572,6-1 537,6
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-1 440,3-3 115,5-1 146,7-2 151,6-3 100,2
Увеличение КЗ [+] млн.руб.649,91 225,15 976,6-2 257,7-361,1
Изменение прочих статей ОК млн.руб.4 627,93 309,0-1 234,1-6 006,3-181,4
Инвестиционная деятельность млн.руб.-18 212,5-38 426,2-21 897,4-5 595,8-12 885,7
Финансовая деятельность млн.руб.14 192,233 509,515 485,012 033,813 148,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,05 150,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-19,2548,60,00,0-259,2
Остаток ДС на конец периода млн.руб.248,12 759,2725,74 326,76 238,3

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.