Финансовый анализ и отчётность
238
основных компаний
Финансовый анализ хозяйственной деятельности ОАО «РЖД» и других железнодорожных компаний России
Гибкие финансовые отчёты по другим компаниям сегмента ж/д отрасли
Конструктор отчётов
для компаний сегмента
«Финансы и корпоративное управление»
Пользовательский конструктор отчётов с гибким выбором финансовых и экономических показателей.
Задать вопрос автору сайта
Об авторе
вопросы и сотрудничество
Всегда готовы услышать Ваши вопросы, замечания и предложения о сотрудничестве
Финансовый анализ компании ПАО «ТРАНСФИН-М»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ПАО «ТРАНСФИН-М». Анализ финансовой отчётности ПАО «ТРАНСФИН-М» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ПАО «ТРАНСФИН-М» .
Финансовая отчётность ПАО «ТРАНСФИН-М»
На странице компании ПАО «ТРАНСФИН-М» приводится финансовая отчётность компании ПАО «ТРАНСФИН-М». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ПАО «ТРАНСФИН-М».
Финансовая устойчивость ПАО «ТРАНСФИН-М»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ПАО «ТРАНСФИН-М». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ПАО «ТРАНСФИН-М» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ПАО «ТРАНСФИН-М». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ПАО «ТРАНСФИН-М» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс ПАО «ТРАНСФИН-М»
Отчёт о финансовых результатах ПАО «ТРАНСФИН-М»
*ПАО «ТРАНСФИН-М»
| Год основания | 2013 |
| ИНН | 7708797192 |
| ОГРН | 1137746854794 |
| Веб-сайт | http://www.transfin-m.ru |
| Специализация | Финансы и корпоративное управление |
| Холдинг |
- ТрансФинГрупп |
I.Финансовые результаты
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Выручка | млн.руб. | 5 159,7 | 4 229,7 | 16 643,9 | 18 007,2 | 21 051,3 |
| Расходы всего | млн.руб. | 2 174,2 | 1 997,2 | 7 028,9 | 7 473,5 | 9 649,5 |
| Себестоимость | млн.руб. | 2 032,6 | 1 867,0 | 6 827,0 | 7 216,8 | 9 381,2 |
| Управленческие расходы | млн.руб. | 141,6 | 130,2 | 201,9 | 256,7 | 268,3 |
| Коммерческие расходы | млн.руб. | 1,3 | 0,7 | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 2 984,2 | 2 231,8 | 9 614,7 | 10 533,7 | 11 401,8 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 623,5 | 553,5 | 1 340,0 | 1 243,0 | 1 213,4 |
| Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 514,4 | 464,6 | 1 102,3 | 1 034,0 | 1 022,1 |
| EBIT | млн.руб. | 2 763,5 | 2 431,7 | 9 030,3 | 10 870,1 | 12 365,0 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Темп прироста выручки | % | -18,0 | 293,5 | 8,2 | 16,9 |
| Темп прироста расходов | % | -8,2 | 251,8 | 6,3 | 29,1 |
| Темп прироста себестоимости | % | -8,1 | 265,7 | 5,7 | 30,0 |
| Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -8,4 | 54,5 | 27,0 | 4,5 |
| Темп прироста прибыли от продаж | % | -25,2 | 330,8 | 9,6 | 8,2 |
| Темп прироста прибыли до н/о | % | -11,2 | 142,1 | -7,2 | -2,4 |
II.Доходность на вложенный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 9,97 | 10,98 | 6,62 | 5,74 | 4,86 |
| Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 12,08 | 13,09 | 8,05 | 6,90 | 5,76 |
| Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 57,84 | 52,77 | 57,77 | 58,50 | 54,16 |
| Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 53,56 | 57,49 | 54,26 | 60,37 | 58,74 |
| Рентабельность активов | % | ROA | 1,68 | 0,74 | 1,15 | 0,93 | 0,83 |
| Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 11,32 | 5,23 | 12,72 | 12,37 | 12,39 |
| Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 6,2 | 1,6 | 7,3 | 7,7 | 7,9 |
| Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | -12,0 | 0,0 | 0,0 | 2,7 |
| Стоимость заемного капитала | % | Rd | 8,0 | 3,7 | 10,2 | 10,7 | 10,6 |
| Активы | млн.руб. | A | 40 731,7 | 85 008,0 | 107 076,9 | 114 589,5 | 130 447,0 |
| Собственный капитал | млн.руб. | E | 1 026,4 | 7 130,5 | 8 232,7 | 9 266,7 | 10 029,6 |
| Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 28 872,3 | 52 563,4 | 70 311,9 | 84 564,4 | 92 667,6 |
| Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 29 898,6 | 59 693,8 | 78 544,7 | 93 831,1 | 102 697,2 |
| Чистые активы | млн.руб. | NA | 40 707,0 | 76 887,0 | 99 816,0 | 113 376,4 | 129 501,0 |
III.Оборотный капитал
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал | млн.руб. | -1 133,3 | 75,8 | -4 926,7 | 12 788,7 | 19 988,4 |
| Оборотные активы | млн.руб. | 4 526,8 | 10 371,7 | 10 499,6 | 17 979,1 | 26 867,6 |
| Запасы | млн.руб. | 92,3 | 209,7 | 701,3 | 128,7 | 1 666,3 |
| Дебиторская задолженность | млн.руб. | 3 344,0 | 6 459,5 | 7 606,2 | 9 757,7 | 12 857,9 |
| Денежные средства | млн.руб. | 248,1 | 2 759,2 | 725,7 | 4 326,7 | 6 238,3 |
| Финансовые вложения | млн.руб. | 694,7 | 693,8 | 829,1 | 3 160,8 | 5 208,4 |
| Прочие активы | млн.руб. | 147,7 | 249,4 | 637,4 | 605,2 | 896,7 |
| Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 5 660,1 | 10 295,9 | 15 426,3 | 5 190,5 | 6 879,2 |
| Кредиторская задолженность | млн.руб. | 941,4 | 2 166,5 | 8 143,1 | 3 945,8 | 5 524,4 |
| Прочие обязательства | млн.руб. | 4 718,6 | 8 129,4 | 7 283,2 | 1 244,7 | 1 354,8 |
Обрачиваемость оборотного капитала
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Оборотный капитал в целом | дней | 38,3 | -45,6 | -53,2 | 79,7 | 284,9 |
| Оборотные активы | дней | 249,4 | 642,8 | 228,9 | 288,6 | 389,9 |
| Запасы | дней | 3,3 | 13,0 | 10,0 | 8,4 | 15,6 |
| Дебиторская задолженность | дней | 186,1 | 423,0 | 154,2 | 176,0 | 196,6 |
| Краткосрочные обязательства* | дней | 211,2 | 688,5 | 282,0 | 208,9 | 104,9 |
| Кредиторская задолженность | дней | 43,7 | 134,1 | 113,0 | 122,5 | 82,3 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | D | D | D | C2 | C3 |
| Количество баллов | балл | 6,00 | 6,25 | 7,00 | 9,00 | 7,25 |
| Характеристика финансового положения | - | критическое | критическое | критическое | неудовл. | неудовл. |
| Показатели ликвидности | ||||||
| Коэффициент текущей ликвидности | - | 0,42| 1б. | 0,41| 1б. | 0,37| 1б. | 0,99| 1б. | 1,00| 1б. |
| Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,40| 1б. | 0,39| 1б. | 0,32| 1б. | 0,95| 3б. | 0,90| 3б. |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,02| 2б. | 0,11| 3б. | 0,03| 2б. | 0,24| 4б. | 0,23| 4б. |
| Показатели финансовой устойчивости | ||||||
| Коэффициент финансовой независимости | - | 0,03| 1б. | 0,08| 1б. | 0,08| 1б. | 0,08| 1б. | 0,08| 1б. |
| Показатели рентабельности | ||||||
| Рентабельность продаж | % | 9,97| 3б. | 10,98| 3б. | 6,62| 3б. | 5,74| 3б. | 4,86| 2б. |
| Рентабельность собственного капитала | % | 66,88| 4б. | 11,39| 4б. | 14,35| 4б. | 11,82| 4б. | 10,59| 4б. |
| Рентабельность активов | % | 1,68| 2б. | 0,74| 2б. | 1,15| 2б. | 0,93| 2б. | 0,83| 2б. |
| Показатели деловой активности | ||||||
| Динамика дебиторской задолженности | % | 75,65| 1б. | 93,17| 1б. | 17,75| 1б. | 28,29| 1б. | 31,77| 1б. |
| Динамика кредиторской задолженности | % | 222,89| 1б. | 130,13| 1б. | 275,86| 1б. | -51,54| 4б. | 40,01| 1б. |
| Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 3,55| 1б. | 2,98| 1б. | 0,93| 2б. | 2,47| 1б. | 2,33| 1б. |
| Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 4,26| 1б. | 3,15| 1б. | 1,36| 4б. | 1,44| 4б. | 2,39| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 7,9 | 248,1 | 2 759,2 | 725,7 | 4 326,7 |
| Чистая прибыль | млн.руб. | 514,4 | 464,6 | 1 102,3 | 1 034,0 | 1 022,1 |
| Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 763,9 | 6 009,3 |
| Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 19,5 | -36,6 | 172,4 | 208,0 | 57,4 |
| Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -91,8 | -117,5 | -491,5 | 572,6 | -1 537,6 |
| Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -1 440,3 | -3 115,5 | -1 146,7 | -2 151,6 | -3 100,2 |
| Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 649,9 | 1 225,1 | 5 976,6 | -2 257,7 | -361,1 |
| Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 4 627,9 | 3 309,0 | -1 234,1 | -6 006,3 | -181,4 |
| Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -18 212,5 | -38 426,2 | -21 897,4 | -5 595,8 | -12 885,7 |
| Финансовая деятельность | млн.руб. | 14 192,2 | 33 509,5 | 15 485,0 | 12 033,8 | 13 148,0 |
| Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 5 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -19,2 | 548,6 | 0,0 | 0,0 | -259,2 |
| Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 248,1 | 2 759,2 | 725,7 | 4 326,7 | 6 238,3 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.