Финансовый анализ компании ООО «Транспроект-финанс»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Транспроект-финанс». Анализ финансовой отчётности ООО «Транспроект-финанс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Транспроект-финанс» .

Финансовая отчётность ООО «Транспроект-финанс»

На странице компании ООО «Транспроект-финанс» приводится финансовая отчётность компании ООО «Транспроект-финанс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Транспроект-финанс».

Финансовая устойчивость ООО «Транспроект-финанс»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Транспроект-финанс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Транспроект-финанс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Транспроект-финанс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Транспроект-финанс» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «Транспроект-финанс»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Транспроект-финанс»

*ООО «Транспроект-финанс»

Год основания 2008
ИНН 7810536096
ОГРН 1089848033219
Веб-сайт http://lgt.ru
Специализация Финансы и корпоративное управление

ООО «Транспроект-финанс» является 100% дочкой Ленгипротранса и владеет 75% акций Росжелдорпроекта. Компания изначально создана в 2008 году с целью выпуска ценных бумаг для Ленгипротранса.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.13,00,6388,61 489,82 255,0
Расходы всего млн.руб.14,94,51,7272,9227,4
Себестоимость млн.руб.10,01,91,0272,3221,6
Управленческие расходы млн.руб.4,92,60,70,65,9
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-1,8-3,9386,91 216,92 027,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.979,3440,2386,61 216,61 792,2
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.993,3441,9376,61 221,61 792,6
EBIT млн.руб.1 067,7483,0386,61 216,61 792,2

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-95,565 437,6283,351,4
Темп прироста расходов %-69,8-62,015 840,5-16,7
Темп прироста себестоимости %-81,2-47,927 769,1-18,6
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-46,4-72,0-15,6843,5
Темп прироста прибыли от продаж %-112,39 995,8214,566,6
Темп прироста прибыли до н/о %-55,1-12,2214,747,3

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS7 613,8774 519,9096,9082,0079,50
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM7 506,4174 226,4899,4981,6679,48
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-14,12-659,3699,5681,6889,91
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP8 184,3281 450,9399,4981,6679,48
Рентабельность активов % ROA42,4914,1810,4823,9631,08
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC87,3624,7815,9228,0632,51
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,00,00,00,047,2
Стоимость собственного капитала % Re0,00,00,00,077,1
Стоимость заемного капитала % Rd8,13,70,00,00,0
Активы млн.руб. A2 877,03 355,43 828,66 366,65 169,3
Собственный капитал млн.руб. E1 735,02 176,92 553,53 775,12 967,7
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,02 379,01 908,0
Вложенный капитал млн.руб. IC1 735,02 176,92 553,56 154,14 875,7
Чистые активы млн.руб. NA2 877,03 355,43 828,66 366,65 169,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.1 078,51 555,2410,8482,4852,4
Оборотные активы млн.руб.1 079,01 555,7411,0482,4924,3
Запасы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дебиторская задолженность млн.руб.3,330,616,8102,0862,6
Денежные средства млн.руб.6,15,435,350,661,8
Финансовые вложения млн.руб.1 069,61 519,7358,8329,80,0
Прочие активы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.0,50,50,20,072,0
Кредиторская задолженность млн.руб.0,30,20,00,071,8
Прочие обязательства млн.руб.0,30,30,10,00,1

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней15 278,4810 533,3923,2109,4108,3
Оборотные активы дней15 337,0810 849,7923,5109,4114,2
Запасы дней0,30,30,00,00,0
Дебиторская задолженность дней150,010 433,622,314,678,3
Краткосрочные обязательства* дней58,6316,40,30,05,8
Кредиторская задолженность дней46,5128,30,10,05,8

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B3B3B3B1B2
Количество баллов балл10,2511,0010,2512,2511,25
Характеристика финансового положения -удовл.удовл.удовл.удовл.удовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,94| 1б.1,32| 3б.0,32| 1б.2,40| 4б.3,15| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,94| 3б.1,32| 4б.0,32| 1б.2,40| 4б.3,15| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 1б.0,00| 1б.0,03| 2б.0,25| 4б.0,21| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,60| 2б.0,65| 2б.0,67| 3б.0,59| 2б.0,57| 2б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %7 613,87| 4б.74 519,90| 4б.96,90| 4б.82,00| 4б.79,50| 4б.
Рентабельность собственного капитала %80,21| 4б.22,59| 4б.15,92| 4б.38,61| 4б.53,17| 4б.
Рентабельность активов %42,49| 4б.14,18| 4б.10,48| 4б.23,96| 4б.31,08| 4б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-55,66| 4б.832,02| 1б.-45,13| 4б.507,02| 1б.745,83| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %-91,39| 4б.-41,44| 4б.-80,52| 4б.-36,67| 4б.378 042,11| 0б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -12,49| 1б.198,81| 1б.560,00| 1б.5 367,37| 1б.12,01| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -3,22| 1б.81,30| 1б.257,70| 1б.2 424,08| 1б.13,42| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.6,96,15,435,350,6
Чистая прибыль млн.руб.993,3441,9376,61 221,61 792,6
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-14,0-1,710,1-5,0-0,4
Уменьшение запасов [+] млн.руб.0,00,00,00,00,0
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.4,1-27,313,8-85,2-760,6
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-2,8-0,1-0,1-0,071,8
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-0,30,0-0,2-0,10,1
Инвестиционная деятельность млн.руб.-0,00,0-1 628,0-2 450,01 628,0
Финансовая деятельность млн.руб.-981,1-413,51 257,81 333,9-120,4
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,00,00,0-2 600,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.6,15,435,350,661,8

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru