Финансовый анализ компании АО «Компания ТрансТелеКом»

На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «Компания ТрансТелеКом». Анализ финансовой отчётности АО «Компания ТрансТелеКом» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «Компания ТрансТелеКом» .

Финансовая отчётность АО «Компания ТрансТелеКом»

На странице компании АО «Компания ТрансТелеКом» приводится финансовая отчётность компании АО «Компания ТрансТелеКом». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «Компания ТрансТелеКом».

Финансовая устойчивость АО «Компания ТрансТелеКом»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «Компания ТрансТелеКом». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «Компания ТрансТелеКом» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «Компания ТрансТелеКом». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «Компания ТрансТелеКом» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс АО «Компания ТрансТелеКом»

Отчёт о финансовых результатах АО «Компания ТрансТелеКом»

*АО «Компания ТрансТелеКом»

Год основания 1997
ИНН 7709219099
ОГРН 1027739598248
Веб-сайт http://www.ttk.ru
Специализация Связь и автоматика-телемеханика
Холдинг

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.23 079,024 714,022 238,025 543,023 360,0
Расходы всего млн.руб.21 321,022 006,119 574,122 132,520 253,2
Себестоимость млн.руб.19 915,020 351,018 043,019 962,018 171,0
Управленческие расходы млн.руб.1 405,01 654,01 530,02 169,02 081,0
Коммерческие расходы млн.руб.1 005,01 118,01 083,01 506,01 203,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.754,01 591,01 582,01 906,01 905,0
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.80,0605,0376,0-594,0178,0
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.75,0424,0-37,0-806,0183,0
EBIT млн.руб.868,01 784,02 064,01 790,02 141,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %7,1-10,014,9-8,5
Темп прироста расходов %3,6-10,714,4-9,2
Темп прироста себестоимости %2,2-11,310,6-9,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %15,0-5,740,6-10,6
Темп прироста прибыли от продаж %111,0-0,620,5-0,1
Темп прироста прибыли до н/о %656,3-37,9-258,0130,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,321,72-0,17-3,160,78
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM0,352,451,69-2,330,76
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM3,276,447,117,468,15
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP3,767,229,287,019,17
Рентабельность активов % ROA0,331,43-0,11-2,550,66
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC6,618,137,698,9615,24
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC4,64,413,918,27,5
Стоимость собственного капитала % Re1,90,326,137,41,8
Стоимость заемного капитала % Rd9,28,59,813,611,9
Активы млн.руб. A26 710,032 514,034 456,028 837,026 376,0
Собственный капитал млн.руб. E6 559,08 034,06 142,03 528,03 648,0
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D10 381,014 455,014 318,011 222,09 772,0
Вложенный капитал млн.руб. IC16 940,022 489,020 460,014 750,013 420,0
Чистые активы млн.руб. NA26 710,032 514,034 456,028 837,026 376,0

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.436,02 874,02 577,022,01 299,0
Оборотные активы млн.руб.8 587,09 363,010 152,07 637,07 177,0
Запасы млн.руб.2 016,0723,01 329,01 206,0873,0
Дебиторская задолженность млн.руб.5 782,07 971,06 625,05 814,05 884,0
Денежные средства млн.руб.121,0458,02 121,0530,0136,0
Финансовые вложения млн.руб.400,043,01,036,0176,0
Прочие активы млн.руб.268,0168,076,051,0108,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.8 151,06 489,07 575,07 615,05 878,0
Кредиторская задолженность млн.руб.7 993,06 181,07 200,05 704,04 863,0
Прочие обязательства млн.руб.158,0308,0375,01 911,01 015,0

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней9,124,444,718,610,3
Оборотные активы дней122,5132,6160,2127,1116,1
Запасы дней21,220,216,818,116,3
Дебиторская задолженность дней89,0101,6119,888,991,6
Краткосрочные обязательства* дней113,4108,1115,4108,5105,7
Кредиторская задолженность дней109,9104,7109,892,282,8

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DC1C3DC2
Количество баллов балл6,259,757,506,758,75
Характеристика финансового положения -критическоенеудовл.неудовл.критическоенеудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,96| 1б.1,10| 2б.0,90| 1б.0,57| 1б.0,59| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,70| 2б.0,99| 4б.0,78| 3б.0,48| 1б.0,51| 2б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 2б.0,05| 3б.0,19| 4б.0,04| 3б.0,01| 2б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,25| 1б.0,25| 1б.0,18| 1б.0,12| 1б.0,14| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %0,32| 2б.1,72| 2б.-0,17| 1б.-3,16| 1б.0,78| 2б.
Рентабельность собственного капитала %1,14| 2б.5,81| 4б.-0,52| 1б.-16,67| 1б.5,10| 4б.
Рентабельность активов %0,33| 2б.1,43| 2б.-0,11| 1б.-2,55| 1б.0,66| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %6,23| 2б.37,86| 1б.-16,89| 4б.-12,24| 4б.1,20| 2б.
Динамика кредиторской задолженности %36,12| 1б.-22,67| 4б.16,49| 1б.-20,78| 4б.-14,74| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,72| 1б.1,29| 4б.0,92| 2б.1,02| 3б.1,21| 4б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,81| 2б.0,97| 2б.1,09| 4б.0,96| 2б.1,11| 4б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.465,9121,0458,02 121,0530,0
Чистая прибыль млн.руб.75,0424,0-37,0-806,0183,0
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.3,0-24,031,0-42,02,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-1 357,61 293,0-606,0123,0333,0
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-338,9-2 189,01 346,0811,0-70,0
Увеличение КЗ [+] млн.руб.2 246,1-1 130,02 265,0-3 431,0-781,0
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-92,6250,0159,01 561,0-953,0
Инвестиционная деятельность млн.руб.-5 624,6-5 028,0-1 153,03 104,02 001,0
Финансовая деятельность млн.руб.4 867,45 694,01 534,0-1 083,0-1 040,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,01 069,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-122,8-22,0-1 876,0-1 828,0-69,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.121,0458,02 121,0530,0136,0

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru