Финансовый анализ компании АО «ВРК-1»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «ВРК-1». Анализ финансовой отчётности АО «ВРК-1» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «ВРК-1» .
Финансовая отчётность АО «ВРК-1»
На странице компании АО «ВРК-1» приводится финансовая отчётность компании АО «ВРК-1». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «ВРК-1».
Финансовая устойчивость АО «ВРК-1»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «ВРК-1». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «ВРК-1» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «ВРК-1». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «ВРК-1» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс АО «ВРК-1»
Отчёт о финансовых результатах АО «ВРК-1»
*АО «ВРК-1»
Год основания | 2011 |
ИНН | 7708737490 |
ОГРН | 1117746294104 |
Веб-сайт | http://www.1vrk.ru |
Специализация | Ремонт грузовых вагонов |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
АО «ВРК-1» учреждено в июле 2011 года на базе предприятий, входивших в Центральную дирекцию по ремонту грузовых вагонов – филиала ОАО «РЖД», начавшую свою деятельность в 2006 году. Компания оказывает полный комплекс услуг в области ремонта любых видов грузовых вагонов, в том числе, нового поколения. АО «ВРК-1» является признанным лидером Российского ремонтного рынка, и имеет способность оказывать полный комплекс услуг по ремонту всех видов грузовых вагонов и запасных частей на 41-ом объекте высокотехнологичного производства находящихся по всей сети железных дорог.
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 22 278,1 | 16 008,9 | 10 637,2 | 10 619,3 | 11 700,6 |
Расходы всего | млн.руб. | 21 714,1 | 15 759,2 | 10 036,7 | 10 000,8 | 10 748,3 |
Себестоимость | млн.руб. | 21 714,1 | 15 759,2 | 10 036,7 | 10 000,8 | 10 748,3 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 563,9 | 249,6 | 600,5 | 618,5 | 952,3 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 294,2 | 702,9 | 246,6 | 218,1 | 500,7 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 67,1 | 613,8 | 42,6 | 110,9 | 300,5 |
EBITDA | млн.руб. | 342,5 | 711,7 | 279,1 | 881,7 | 1 056,9 |
в т.ч.Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,6 | 556,1 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | -28,1 | -33,6 | -0,2 | 10,2 |
Темп прироста расходов | % | -27,4 | -36,3 | -0,4 | 7,5 |
Темп прироста себестоимости | % | -27,4 | -36,3 | -0,4 | 7,5 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | -100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -55,7 | 140,5 | 3,0 | 54,0 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 139,0 | -64,9 | -11,5 | 129,5 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 0,30 | 3,83 | 0,40 | 1,04 | 2,57 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 1,32 | 4,39 | 2,32 | 2,05 | 4,28 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 2,53 | 1,56 | 5,65 | 5,82 | 8,14 |
Рентабельность продаж по EBITDA | % | EbitdaP | 1,54 | 4,45 | 2,62 | 8,30 | 9,03 |
Рентабельность активов | % | ROA | 0,38 | 3,74 | 0,26 | 0,67 | 1,78 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 0,91 | 4,86 | 0,55 | 0,76 | 2,03 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 3,5 | 3,8 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 3,5 | 3,8 | 0,7 | 0,7 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 2,3 | 8,5 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 16 366,4 | 16 415,1 | 16 335,6 | 16 575,1 | 17 127,9 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 12 730,1 | 12 890,9 | 14 667,9 | 14 676,5 | 14 873,8 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 12 730,1 | 12 890,9 | 14 667,9 | 14 676,5 | 14 873,8 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 16 366,4 | 16 407,6 | 16 332,7 | 16 574,0 | 17 127,0 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 1 256,5 | 1 905,0 | 1 525,8 | 1 709,9 | 2 189,8 |
Оборотные активы | млн.руб. | 4 849,1 | 4 619,2 | 3 106,1 | 3 485,2 | 4 322,4 |
Запасы | млн.руб. | 2 286,4 | 2 980,1 | 1 598,3 | 1 628,6 | 1 501,0 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 1 874,3 | 1 096,1 | 1 259,2 | 1 665,4 | 2 275,0 |
Денежные средства | млн.руб. | 655,9 | 392,1 | 214,2 | 161,6 | 501,9 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 32,6 | 150,9 | 34,4 | 29,6 | 44,6 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 3 592,6 | 2 714,1 | 1 580,3 | 1 775,2 | 2 132,7 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 3 322,6 | 2 472,1 | 1 371,8 | 1 556,1 | 1 866,1 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 270,0 | 242,1 | 208,5 | 219,1 | 266,6 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 21,0 | 36,0 | 58,9 | 55,6 | 61,0 |
Оборотные активы | дней | 102,6 | 107,9 | 132,5 | 113,3 | 122,1 |
Запасы | дней | 49,8 | 60,0 | 78,6 | 55,5 | 48,9 |
Дебиторская задолженность | дней | 41,1 | 33,9 | 40,4 | 50,3 | 61,6 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 81,6 | 71,9 | 73,7 | 57,7 | 61,1 |
Кредиторская задолженность | дней | 77,3 | 66,1 | 65,9 | 50,3 | 53,5 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B3 | C1 | B3 | B3 | B1 |
Количество баллов | балл | 10,50 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 12,75 |
Характеристика финансового положения | - | удовл. | неудовл. | удовл. | удовл. | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,35| 3б. | 1,33| 3б. | 1,97| 3б. | 1,96| 3б. | 2,03| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,70| 2б. | 0,43| 1б. | 0,93| 3б. | 1,03| 4б. | 1,30| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,18| 4б. | 0,11| 3б. | 0,14| 3б. | 0,09| 3б. | 0,24| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,78| 3б. | 0,79| 3б. | 0,90| 4б. | 0,89| 4б. | 0,87| 4б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 0,30| 2б. | 3,83| 2б. | 0,40| 2б. | 1,04| 2б. | 2,57| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 0,53| 2б. | 4,79| 3б. | 0,31| 2б. | 0,76| 2б. | 2,03| 3б. |
Рентабельность активов | % | 0,38| 2б. | 3,74| 2б. | 0,26| 2б. | 0,67| 2б. | 1,78| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -40,19| 4б. | -41,52| 4б. | 14,88| 1б. | 32,26| 1б. | 36,60| 1б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | -45,46| 4б. | -25,60| 4б. | -44,51| 4б. | 13,44| 1б. | 19,92| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,56| 1б. | 0,44| 1б. | 0,92| 2б. | 1,07| 3б. | 1,22| 4б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,53| 2б. | 0,51| 2б. | 0,61| 2б. | 1,00| 2б. | 1,15| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 683,7 | 655,9 | 392,1 | 214,2 | 161,6 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 67,1 | 613,8 | 42,6 | 110,9 | 300,5 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 663,6 | 556,1 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 85,3 | 3,3 | 2 331,3 | -2 157,8 | 3,5 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 1 490,7 | -693,7 | 1 381,8 | -30,3 | 127,6 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 1 259,3 | 778,1 | -163,1 | -406,2 | -609,5 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -2 769,7 | -850,6 | -1 100,3 | 184,3 | 310,0 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 34,6 | -146,1 | 82,9 | 15,4 | 32,4 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -173,2 | -278,7 | -1 433,5 | -524,1 | -271,6 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 0,0 | 766,5 | -766,5 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 199,5 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -21,8 | -456,4 | -553,1 | -108,0 | -108,7 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 655,9 | 392,1 | 214,2 | 161,6 | 501,9 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.