Финансовый анализ компании ЗАО «Желдорипотека»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «Желдорипотека». Анализ финансовой отчётности ЗАО «Желдорипотека» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «Желдорипотека» .

Финансовая отчётность ЗАО «Желдорипотека»

На странице компании ЗАО «Желдорипотека» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «Желдорипотека». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «Желдорипотека».

Финансовая устойчивость ЗАО «Желдорипотека»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «Желдорипотека». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «Желдорипотека» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «Желдорипотека». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «Желдорипотека» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Желдорипотека»

Отчёт о финансовых результатах ЗАО «Желдорипотека»

*ЗАО «Желдорипотека»

Год основания 2001
ИНН 7708155798
ОГРН 1027739623988
Веб-сайт http://www.zdi.ru
Специализация Финансы и корпоративное управление
Холдинг

- ТрансФинГрупп

- Холдинг «РЖД»

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.2 237,02 094,01 896,11 285,41 109,4
Расходы всего млн.руб.2 129,51 680,31 831,8990,0984,2
Себестоимость млн.руб.1 873,31 444,91 561,5769,0821,7
Управленческие расходы млн.руб.256,2235,3270,2220,9162,5
Коммерческие расходы млн.руб.18,426,329,929,536,8
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.89,1387,434,5266,088,4
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-1 466,340,020,2139,337,6
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-1 376,140,524,474,514,9
EBIT млн.руб.-1 071,3398,8310,1186,859,6

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-6,4-9,5-32,2-13,7
Темп прироста расходов %-20,59,1-45,20,2
Темп прироста себестоимости %-22,98,1-50,86,8
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-4,714,7-16,5-20,4
Темп прироста прибыли от продаж %334,9-91,1671,6-66,8
Темп прироста прибыли до н/о %102,7-49,5589,1-73,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-61,521,931,285,801,35
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-65,551,911,0710,843,39
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM3,9818,501,8220,697,97
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP-47,8919,0416,3614,535,37
Рентабельность активов % ROA-7,730,240,160,540,11
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-9,363,753,331,520,47
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC2,61,12,40,50,2
Стоимость собственного капитала % Re0,0-18,50,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd3,73,43,30,70,3
Активы млн.руб. A16 579,616 617,913 666,713 928,614 399,0
Собственный капитал млн.руб. E712,6902,1926,41 001,01 015,9
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D9 847,49 853,67 190,06 954,86 755,9
Вложенный капитал млн.руб. IC10 560,010 755,68 116,57 955,87 771,8
Чистые активы млн.руб. NA16 579,616 617,913 666,713 928,614 399,0

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.8 558,68 063,96 512,37 620,06 804,2
Оборотные активы млн.руб.13 325,012 727,811 374,311 848,812 060,0
Запасы млн.руб.7 380,06 715,36 273,36 924,87 582,4
Дебиторская задолженность млн.руб.4 795,05 481,24 599,34 310,33 817,2
Денежные средства млн.руб.605,2504,8484,3584,0386,9
Финансовые вложения млн.руб.354,12,62,22,11,6
Прочие активы млн.руб.190,623,915,327,6271,8
Краткосрочные обязательства* млн.руб.4 766,44 663,94 862,14 228,75 255,8
Кредиторская задолженность млн.руб.4 397,14 364,24 675,24 065,95 120,8
Прочие обязательства млн.руб.369,3299,7186,9162,9135,0

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней1 540,41 448,71 403,02 006,42 379,3
Оборотные активы дней2 418,52 270,62 319,93 297,13 943,7
Запасы дней1 267,21 228,51 250,21 873,82 392,9
Дебиторская задолженность дней964,3895,6970,31 264,91 340,6
Краткосрочные обязательства* дней878,1821,9916,91 290,71 564,5
Кредиторская задолженность дней841,0763,6870,01 241,01 515,3

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B3B3B3B2C2
Количество баллов балл10,2511,0010,7511,759,00
Характеристика финансового положения -удовл.удовл.удовл.удовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -2,46| 4б.2,42| 4б.2,34| 4б.2,65| 4б.2,21| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -1,06| 4б.1,14| 4б.1,05| 4б.1,09| 4б.0,77| 3б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,11| 3б.0,10| 3б.0,10| 3б.0,13| 3б.0,07| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,04| 1б.0,05| 1б.0,07| 1б.0,07| 1б.0,07| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-61,52| 1б.1,93| 2б.1,28| 2б.5,80| 3б.1,35| 2б.
Рентабельность собственного капитала %-98,25| 1б.5,01| 4б.2,66| 3б.7,73| 4б.1,48| 2б.
Рентабельность активов %-7,73| 1б.0,24| 2б.0,16| 2б.0,54| 2б.0,11| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-31,42| 4б.14,31| 1б.-16,09| 4б.-6,28| 3б.-11,44| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %-25,26| 4б.-0,75| 3б.7,13| 2б.-13,03| 4б.25,94| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,09| 3б.1,26| 4б.0,98| 2б.1,06| 3б.0,75| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,15| 4б.1,17| 4б.1,12| 4б.1,02| 4б.0,88| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.543,3605,2504,8484,3584,0
Чистая прибыль млн.руб.-1 376,140,524,474,514,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-93,0-153,5139,655,837,7
Уменьшение запасов [+] млн.руб.730,3664,8442,0-651,5-657,6
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.2 197,2-686,2881,9289,0493,1
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-1 257,8-28,2392,5200,7718,4
Изменение прочих статей ОК млн.руб.188,697,2-104,2-36,3-272,1
Инвестиционная деятельность млн.руб.-369,4-482,01 458,2156,7-296,9
Финансовая деятельность млн.руб.42,1298,1-3 254,710,8-234,6
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,0149,00,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.605,2504,8484,3584,0386,9

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru