Финансовый анализ компании ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Анализ финансовой отчётности ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» .

Финансовая отчётность ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»

На странице компании ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» приводится финансовая отчётность компании ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ПГК-ЛИЗИНГ».

Финансовая устойчивость ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ПГК-ЛИЗИНГ». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ПГК-ЛИЗИНГ» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»

Отчёт о финансовых результатах ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»

*ООО «ПГК-ЛИЗИНГ»

Год основания 2008
ИНН 7701803866
ОГРН 5087746233262
Веб-сайт http://www.pgkweb.ru
Специализация Финансы и корпоративное управление
Холдинг

- Universal Cargo Logistics Holding

Основной вид деятельности ООО «ПГК-Лизинг» - предоставление подвижного состава в операционную (нефинансовую) аренду и приобретение грузового подвижного состава в целях перепродажи третьим лицам. ООО «ПГК-Лизинг» является дочерней компанией АО «ПГК» и входит в состав UCL Rail.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.461,00,00,00,00,0
Расходы всего млн.руб.421,40,00,00,00,0
Себестоимость млн.руб.421,40,00,00,00,0
Управленческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.39,60,00,00,00,0
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.57,013,518,27,2-3,5
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.46,710,114,35,5-3,7
EBIT млн.руб.57,013,518,27,20,2

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-100,00,00,00,0
Темп прироста расходов %-100,00,00,00,0
Темп прироста себестоимости %-100,00,00,00,0
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %0,00,00,00,0
Темп прироста прибыли от продаж %100,00,00,00,0
Темп прироста прибыли до н/о %-76,334,6-60,7-148,6

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS10,120,000,000,000,00
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM12,370,000,000,000,00
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM8,590,000,000,000,00
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP12,370,000,000,000,00
Рентабельность активов % ROA10,393,375,043,60-21,65
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC11,363,385,063,62-0,51
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC57,415,73,6178,90,0
Стоимость собственного капитала % Re57,415,73,6178,90,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A316,9280,9284,519,115,3
Собственный капитал млн.руб. E316,2279,6283,818,715,0
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC316,2279,6283,818,715,0
Чистые активы млн.руб. NA316,9280,9284,519,115,3

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.315,7279,2283,418,314,6
Оборотные активы млн.руб.316,4280,6284,118,815,0
Запасы млн.руб.0,00,10,00,00,0
Дебиторская задолженность млн.руб.19,13,52,00,50,1
Денежные средства млн.руб.297,4277,0282,218,214,8
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.0,71,30,70,40,4
Кредиторская задолженность млн.руб.0,30,90,40,10,1
Прочие обязательства млн.руб.0,40,50,30,40,3

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней164,60,00,00,00,0
Оборотные активы дней195,30,00,00,00,0
Запасы дней0,10,00,00,00,0
Дебиторская задолженность дней53,40,00,00,00,0
Краткосрочные обязательства* дней30,70,00,00,00,0
Кредиторская задолженность дней29,80,00,00,00,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1DC2B1B2
Количество баллов балл9,757,008,5012,7511,50
Характеристика финансового положения -неудовл.критическоенеудовл.удовл.удовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -452,07| 0б.208,28| 0б.379,84| 0б.42,53| 4б.41,66| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -452,06| 0б.208,24| 0б.379,84| 0б.42,53| 4б.41,65| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -424,84| 0б.205,66| 0б.377,21| 0б.41,32| 4б.41,33| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -1,00| 4б.1,00| 4б.1,00| 4б.0,98| 4б.0,98| 4б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %10,12| 3б.0,00| 2б.0,00| 2б.0,00| 2б.0,00| 2б.
Рентабельность собственного капитала %11,36| 4б.3,38| 3б.5,06| 4б.3,62| 3б.-22,16| 1б.
Рентабельность активов %10,39| 4б.3,37| 2б.5,04| 3б.3,60| 2б.-21,65| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-83,48| 4б.-81,76| 4б.-43,30| 4б.-72,91| 4б.-78,28| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %-99,65| 4б.239,92| 1б.-53,59| 4б.-79,61| 4б.16,87| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -73,88| 1б.3,96| 1б.4,84| 1б.6,43| 1б.1,20| 3б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,79| 3б.19,86| 1б.4,24| 1б.5,11| 1б.3,61| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.59,8297,4277,0282,218,2
Чистая прибыль млн.руб.46,710,114,35,5-3,7
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.0,60,00,00,00,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.0,2-0,10,10,00,0
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.96,315,61,51,40,4
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-74,50,6-0,5-0,30,0
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-1,30,0-0,10,0-0,1
Инвестиционная деятельность млн.руб.405,40,00,00,00,0
Финансовая деятельность млн.руб.0,00,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-235,9-46,6-10,1-270,50,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.297,4277,0282,218,214,8

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru