Финансовый анализ компании ООО «Первая нерудная компания-Урал»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Первая нерудная компания-Урал». Анализ финансовой отчётности ООО «Первая нерудная компания-Урал» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Первая нерудная компания-Урал» .
Финансовая отчётность ООО «Первая нерудная компания-Урал»
На странице компании ООО «Первая нерудная компания-Урал» приводится финансовая отчётность компании ООО «Первая нерудная компания-Урал». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Первая нерудная компания-Урал».
Финансовая устойчивость ООО «Первая нерудная компания-Урал»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Первая нерудная компания-Урал». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Первая нерудная компания-Урал» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Первая нерудная компания-Урал». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Первая нерудная компания-Урал» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «Первая нерудная компания-Урал»
Отчёт о финансовых результатах ООО «Первая нерудная компания-Урал»
*ООО «Первая нерудная компания-Урал»
Год основания | 2009 |
ИНН | 7417018878 |
ОГРН | 1097417000560 |
Веб-сайт | https://www.1pnk.ru |
Специализация | Строительство инфраструктуры |
Холдинг |
- Первая нерудная компания |
ООО «Первая нерудная компания-Урал» образовано в 2009 году как ООО «Национальная нерудная компания «Бердяуш». В рамках процесса консолидации и приобретения рудных активов, приобретения ОАО «Первая нерудная компания» у ОАО «РЖД» общество получило своё текущее наименование.
Общество является недропользователем Бердяушского месторождения. Вид деятельности: разработка Бердяушского месторождения гранитов, габбро-диабазов по добыче строительного камня, который перерабатывается на дробильно-сортировочном комплексе в высококачественный щебень.
Выпускаемая продукция применяется потребителями для производства высокопрочных бетонов, в гражданском и промышленном строительстве, для балластировки железнодорожных путей, для строительства автомобильных дорог.
В 2011 году завершена консолидация всех производственных активов на баланс предприятия, создан единый производственный комплекс, а также увеличен уставной капитал общества, что позволяет ООО «ПНК-Урал» позиционироваться одним из крупнейших производителей нерудных материалов Уральского региона. В 2010-2011 годах были проведены поисковые, оценочные и разведочные работы на Бердяушском месторождении строительного камня и утверждены запасы полезных ископаемых на 01.01.2013 году 4 млн. куб.м, запасы на площади 123,7 га с объемом 73,9 млн.куб.м
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 926,2 | 1 000,4 | 1 925,3 | 2 931,1 | 3 148,5 |
Расходы всего | млн.руб. | 595,0 | 554,7 | 1 192,4 | 2 006,2 | 2 069,1 |
Себестоимость | млн.руб. | 538,5 | 455,5 | 1 079,7 | 1 938,7 | 1 988,0 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 56,2 | 98,8 | 112,3 | 67,0 | 80,4 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 299,7 | 368,4 | 396,8 | 458,4 | 660,8 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 31,8 | 77,7 | 336,5 | 467,0 | 419,2 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 14,9 | 65,3 | 39,9 | -93,4 | -105,2 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 14,7 | 55,3 | 37,7 | -78,8 | -93,9 |
EBIT | млн.руб. | 36,7 | 89,4 | 358,8 | 469,2 | 426,2 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 8,0 | 92,4 | 52,2 | 7,4 |
Темп прироста расходов | % | 3,2 | 72,2 | 55,1 | 10,8 |
Темп прироста себестоимости | % | -15,4 | 137,0 | 79,6 | 2,5 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 31,3 | 9,0 | 3,2 | 41,1 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | 144,2 | 333,2 | 38,8 | -10,2 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | 337,4 | -38,9 | -334,1 | -12,6 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 1,58 | 5,53 | 1,96 | -2,69 | -2,98 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 1,61 | 6,52 | 2,07 | -3,19 | -3,34 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 3,43 | 7,76 | 17,48 | 15,93 | 13,32 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 3,97 | 8,94 | 18,64 | 16,01 | 13,54 |
Рентабельность активов | % | ROA | 1,63 | 6,35 | 1,08 | -1,22 | -1,44 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 7,12 | 15,39 | 11,25 | 8,50 | 8,72 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,0 | 12,3 | 7,7 | 4,4 | 12,6 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,0 | 12,3 | 0,0 | -30,4 | 51,9 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 13,0 | 10,6 | 11,5 | 10,6 | 10,6 |
Активы | млн.руб. | A | 874,5 | 868,0 | 6 116,6 | 6 801,1 | 6 212,2 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 520,3 | 512,1 | 549,8 | 653,7 | 309,8 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 5 276,3 | 4 906,7 | 4 164,5 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 520,3 | 512,1 | 5 826,1 | 5 560,3 | 4 474,2 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 850,3 | 863,9 | 6 108,7 | 6 795,1 | 6 207,6 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 358,2 | 369,8 | 689,8 | 416,1 | -109,0 |
Оборотные активы | млн.руб. | 461,2 | 485,1 | 896,8 | 1 209,1 | 864,0 |
Запасы | млн.руб. | 174,4 | 279,9 | 424,3 | 485,8 | 527,8 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 241,0 | 156,4 | 279,9 | 453,9 | 238,4 |
Денежные средства | млн.руб. | 13,1 | 15,2 | 137,9 | 245,1 | 47,3 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 45,2 |
Прочие активы | млн.руб. | 32,7 | 33,5 | 54,7 | 4,3 | 5,3 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 103,0 | 115,3 | 207,0 | 793,0 | 973,0 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 78,8 | 104,8 | 191,4 | 785,5 | 967,0 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 24,2 | 10,5 | 15,6 | 7,5 | 6,1 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 92,0 | 132,8 | 100,4 | 68,9 | 17,9 |
Оборотные активы | дней | 175,8 | 172,6 | 131,0 | 131,1 | 120,5 |
Запасы | дней | 80,0 | 82,9 | 66,8 | 56,7 | 58,9 |
Дебиторская задолженность | дней | 78,2 | 72,5 | 41,4 | 45,7 | 40,2 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 83,8 | 39,8 | 30,6 | 62,3 | 102,7 |
Кредиторская задолженность | дней | 70,3 | 33,5 | 28,1 | 60,8 | 101,9 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | B3 | B3 | D | D |
Количество баллов | балл | 9,50 | 10,50 | 10,75 | 6,00 | 5,00 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | удовл. | удовл. | критическое | критическое |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 1,35| 3б. | 1,46| 3б. | 3,38| 4б. | 1,07| 2б. | 0,53| 1б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 0,74| 2б. | 0,52| 2б. | 1,57| 4б. | 0,64| 2б. | 0,20| 1б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,04| 3б. | 0,05| 3б. | 0,52| 4б. | 0,22| 4б. | 0,03| 2б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,59| 2б. | 0,59| 2б. | 0,09| 1б. | 0,10| 1б. | 0,05| 1б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 1,58| 2б. | 5,53| 3б. | 1,96| 2б. | -2,69| 1б. | -2,98| 1б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 2,86| 3б. | 10,71| 4б. | 7,09| 4б. | -13,09| 1б. | -19,50| 1б. |
Рентабельность активов | % | 1,63| 2б. | 6,35| 3б. | 1,08| 2б. | -1,22| 1б. | -1,44| 1б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 55,94| 1б. | -35,10| 4б. | 78,94| 1б. | 62,18| 1б. | -47,48| 4б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | -71,52| 4б. | 33,01| 1б. | 82,55| 1б. | 310,44| 1б. | 23,10| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 3,06| 1б. | 1,49| 4б. | 1,46| 4б. | 0,58| 1б. | 0,25| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 1,11| 4б. | 2,16| 1б. | 1,47| 4б. | 0,75| 2б. | 0,40| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 3,0 | 13,1 | 15,2 | 137,9 | 245,1 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 14,7 | 55,3 | 37,7 | -78,8 | -93,9 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 0,0 | 9,5 | 1,0 | -158,4 | 240,6 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 56,1 | -105,5 | -144,4 | -61,5 | -41,9 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -86,5 | 84,6 | -123,5 | -174,0 | 215,5 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | -197,9 | 26,0 | 86,5 | 676,6 | 176,9 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | -12,6 | -14,5 | -16,0 | 42,3 | -2,5 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 95,9 | 30,7 | -4 835,6 | -208,8 | 2,7 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 140,4 | -20,5 | 5 117,0 | -112,9 | -445,2 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -0,0 | -63,4 | 0,0 | 182,7 | -250,0 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 13,1 | 15,2 | 137,9 | 245,1 | 47,3 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru