Финансовый анализ компании ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Анализ финансовой отчётности ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» .
Финансовая отчётность ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
На странице компании ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЛУКОЙЛ-Транс».
Финансовая устойчивость ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЛУКОЙЛ-Транс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЛУКОЙЛ-Транс» в заданный период времени.
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru
Бухгалтерский баланс ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Отчёт о финансовых результатах ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
*ООО «ЛУКОЙЛ-Транс»
Год основания | 2008 |
ИНН | 7725642022 |
ОГРН | 1087746837210 |
Веб-сайт | http://www.trans.lukoil.ru/ru |
Специализация | Операторы подвижного состава и грузовые перевозки |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 25 486,3 | 27 770,6 | 33 349,1 | 33 947,8 | 39 328,8 |
Расходы всего | млн.руб. | 24 951,4 | 27 356,1 | 31 877,3 | 31 190,1 | 35 887,4 |
Себестоимость | млн.руб. | 24 442,4 | 26 808,9 | 31 227,2 | 30 466,0 | 35 134,7 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 509,0 | 547,1 | 650,1 | 724,1 | 752,7 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,5 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 534,9 | 414,6 | 1 471,8 | 2 757,7 | 3 360,0 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 889,1 | 734,7 | 1 974,0 | 3 577,8 | 4 242,6 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | -4,8 | 636,6 | 1 655,4 | 2 960,9 | 3 393,5 |
EBIT | млн.руб. | 889,1 | 734,7 | 1 974,0 | 3 577,8 | 4 242,6 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 9,0 | 20,1 | 1,8 | 15,9 |
Темп прироста расходов | % | 9,6 | 16,5 | -2,2 | 15,3 |
Темп прироста себестоимости | % | 9,7 | 16,5 | -2,4 | 15,3 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 7,5 | 18,8 | 11,4 | 15,2 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -22,5 | 255,0 | 87,4 | 21,8 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -17,4 | 168,7 | 81,2 | 18,6 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | -0,02 | 2,29 | 4,96 | 8,72 | 8,63 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 3,49 | 2,65 | 5,92 | 10,54 | 10,79 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 2,10 | 1,49 | 4,41 | 8,12 | 8,54 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 3,49 | 2,65 | 5,92 | 10,54 | 10,79 |
Рентабельность активов | % | ROA | -0,04 | 4,54 | 10,74 | 17,21 | 19,01 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | -0,04 | 5,24 | 12,77 | 21,00 | 24,26 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 7,8 | 0,0 | 5,3 | 11,7 | 35,2 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 7,8 | 0,0 | 5,3 | 11,7 | 35,2 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 13 242,5 | 14 794,7 | 16 028,0 | 18 391,2 | 17 310,1 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 11 837,7 | 12 474,3 | 13 447,7 | 14 753,2 | 13 221,3 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 11 837,7 | 12 474,3 | 13 447,7 | 14 753,2 | 13 221,3 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 13 242,5 | 14 794,7 | 16 028,0 | 18 391,2 | 17 310,1 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 5 358,4 | 6 683,7 | 8 104,6 | 9 827,0 | 6 996,1 |
Оборотные активы | млн.руб. | 6 513,8 | 8 710,4 | 10 444,4 | 13 244,8 | 10 867,6 |
Запасы | млн.руб. | 559,6 | 531,8 | 664,1 | 646,9 | 699,2 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 4 199,2 | 5 033,6 | 4 553,3 | 4 161,6 | 4 443,9 |
Денежные средства | млн.руб. | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 57,5 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 1 753,9 | 3 144,1 | 5 225,7 | 8 435,3 | 5 666,3 |
Прочие активы | млн.руб. | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 1 155,4 | 2 026,7 | 2 339,8 | 3 417,8 | 3 871,5 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 1 067,9 | 1 908,5 | 2 297,9 | 3 316,7 | 3 767,0 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 87,5 | 118,2 | 41,9 | 101,1 | 104,5 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 107,7 | 79,1 | 80,9 | 96,4 | 78,3 |
Оборотные активы | дней | 121,3 | 100,0 | 104,8 | 127,4 | 112,2 |
Запасы | дней | 6,5 | 7,2 | 6,5 | 7,0 | 6,3 |
Дебиторская задолженность | дней | 60,5 | 60,7 | 52,5 | 46,9 | 40,0 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 13,6 | 20,9 | 23,9 | 31,0 | 33,9 |
Кредиторская задолженность | дней | 12,5 | 19,6 | 23,0 | 30,2 | 33,0 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | C1 | B3 | B1 | A3 | B1 |
Количество баллов | балл | 9,75 | 10,75 | 12,25 | 13,75 | 13,00 |
Характеристика финансового положения | - | неудовл. | удовл. | удовл. | устойчивое | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 5,64| 4б. | 4,30| 4б. | 4,46| 4б. | 3,88| 4б. | 2,81| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 5,15| 4б. | 4,04| 4б. | 4,18| 4б. | 3,69| 4б. | 2,63| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,00| 1б. | 0,01| 2б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,89| 4б. | 0,84| 4б. | 0,84| 4б. | 0,80| 4б. | 0,76| 3б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | -0,02| 1б. | 2,29| 2б. | 4,96| 2б. | 8,72| 3б. | 8,63| 3б. |
Рентабельность собственного капитала | % | -0,04| 1б. | 5,24| 4б. | 12,77| 4б. | 21,00| 4б. | 24,26| 4б. |
Рентабельность активов | % | -0,04| 1б. | 4,54| 2б. | 10,74| 4б. | 17,21| 4б. | 19,01| 4б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | -0,79| 3б. | 19,87| 1б. | -9,54| 3б. | -8,60| 3б. | 6,78| 2б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 59,03| 1б. | 78,71| 1б. | 20,40| 1б. | 44,34| 1б. | 13,58| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 3,93| 1б. | 2,64| 1б. | 1,98| 1б. | 1,25| 4б. | 1,18| 3б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 4,85| 1б. | 3,10| 1б. | 2,28| 1б. | 1,55| 3б. | 1,21| 4б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 2,2 | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 |
Чистая прибыль | млн.руб. | -4,8 | 636,6 | 1 655,4 | 2 960,9 | 3 393,5 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 219,6 | -12,8 | -0,3 | -15,3 | -11,0 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | -218,8 | 27,9 | -132,3 | 17,2 | -52,4 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | 33,3 | -834,3 | 480,2 | 391,8 | -282,3 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 391,8 | 892,0 | 350,9 | 1 003,6 | 450,3 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 24,9 | 30,7 | -76,3 | 59,2 | 3,5 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | -3 536,5 | 650,2 | 486,6 | 447,4 | -1 287,9 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | 4 045,2 | -1 390,2 | -2 081,6 | -3 209,6 | 2 769,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -956,6 | 0,0 | -682,3 | -1 655,4 | -4 925,4 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 0,4 | 0,3 | 0,6 | 0,4 | 57,5 |
* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru