Финансовый анализ компании ООО «РэйлСпецТранс»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «РэйлСпецТранс». Анализ финансовой отчётности ООО «РэйлСпецТранс» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «РэйлСпецТранс» .

Финансовая отчётность ООО «РэйлСпецТранс»

На странице компании ООО «РэйлСпецТранс» приводится финансовая отчётность компании ООО «РэйлСпецТранс». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «РэйлСпецТранс».

Финансовая устойчивость ООО «РэйлСпецТранс»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «РэйлСпецТранс». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «РэйлСпецТранс» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «РэйлСпецТранс». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «РэйлСпецТранс» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «РэйлСпецТранс»

Отчёт о финансовых результатах ООО «РэйлСпецТранс»

*ООО «РэйлСпецТранс»

Год основания 2012
ИНН 7709900999
ОГРН 1127746255823
Веб-сайт http://www.railst.ru
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- RAIL GARANT

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.1 224,42 194,32 132,32 011,71 255,5
Расходы всего млн.руб.1 254,32 405,62 121,22 010,91 192,8
Себестоимость млн.руб.1 254,32 365,62 079,71 968,81 156,6
Управленческие расходы млн.руб.0,040,041,542,136,2
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-30,0-211,311,10,862,8
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-30,3-213,031,57,268,4
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-24,3-171,525,75,654,1
EBIT млн.руб.-30,3-207,241,113,668,8

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %79,2-2,8-5,7-37,6
Темп прироста расходов %91,8-11,8-5,2-40,7
Темп прироста себестоимости %88,6-12,1-5,3-41,3
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %0,03,71,6-14,1
Темп прироста прибыли от продаж %-605,0105,3-93,18 049,4
Темп прироста прибыли до н/о %-602,1114,8-77,1849,5

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-1,99-7,811,200,284,31
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-2,48-9,711,480,365,45
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-2,45-9,630,520,045,00
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP-2,48-9,441,930,685,48
Рентабельность активов % ROA-20,02-53,495,971,3017,84
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC208,571 853,60192,7935,4585,39
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,02,80,00,00,0
Стоимость собственного капитала % Re0,02,80,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,011,612,825,63,4
Активы млн.руб. A243,1398,0461,6405,8201,0
Собственный капитал млн.руб. E-23,35,531,136,890,9
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC-23,35,531,136,890,9
Чистые активы млн.руб. NA243,1398,0461,6405,8201,0

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.-29,357,939,4-3,487,5
Оборотные активы млн.руб.237,1350,5419,8365,6175,1
Запасы млн.руб.57,889,288,164,644,9
Дебиторская задолженность млн.руб.168,8222,8313,8291,8122,5
Денежные средства млн.руб.10,528,99,34,85,2
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,09,58,64,52,4
Краткосрочные обязательства* млн.руб.266,4292,6380,4369,087,6
Кредиторская задолженность млн.руб.265,1290,3377,8365,485,1
Прочие обязательства млн.руб.1,32,32,63,62,5

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней-4,42,48,33,312,3
Оборотные активы дней35,448,965,971,278,8
Запасы дней8,612,215,213,816,0
Дебиторская задолженность дней25,232,645,954,960,4
Краткосрочные обязательства* дней39,846,557,668,066,5
Кредиторская задолженность дней39,646,257,267,465,7

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDC3C3B2
Количество баллов балл6,006,257,758,0012,00
Характеристика финансового положения -критическоекритическоенеудовл.неудовл.удовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,89| 1б.0,89| 1б.0,98| 1б.0,99| 1б.1,59| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,67| 2б.0,64| 2б.0,75| 3б.0,80| 3б.1,16| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,04| 3б.0,07| 3б.0,02| 2б.0,01| 2б.0,05| 3б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости --0,10| 1б.0,01| 1б.0,07| 1б.0,09| 1б.0,45| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-1,99| 1б.-7,81| 1б.1,20| 2б.0,28| 2б.4,31| 2б.
Рентабельность собственного капитала %208,57| 4б.1 918,51| 4б.140,32| 4б.16,63| 4б.84,79| 4б.
Рентабельность активов %-20,02| 1б.-53,49| 1б.5,97| 3б.1,30| 2б.17,84| 4б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %100,00| 1б.32,01| 1б.40,81| 1б.-7,02| 3б.-58,00| 4б.
Динамика кредиторской задолженности %100,00| 1б.9,49| 2б.30,16| 1б.-3,29| 3б.-76,70| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,64| 1б.0,77| 1б.0,83| 2б.0,80| 1б.1,44| 4б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,64| 2б.0,71| 2б.0,80| 2б.0,81| 2б.0,92| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.0,010,528,99,34,8
Чистая прибыль млн.руб.-24,3-171,525,75,654,1
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-6,0158,55,81,614,3
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-57,8-31,41,123,619,6
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-168,8-54,0-90,922,0169,2
Увеличение КЗ [+] млн.руб.265,125,287,5-12,4-280,2
Изменение прочих статей ОК млн.руб.1,3-8,51,35,10,9
Инвестиционная деятельность млн.руб.0,00,0-0,00,00,0
Финансовая деятельность млн.руб.0,0100,0-50,0-50,022,5
Увеличение уставного капитала млн.руб.1,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,20,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.10,528,99,34,85,2

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru