Финансовый анализ компании АО «РМ Рейл Холдинг»

На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «РМ Рейл Холдинг». Анализ финансовой отчётности АО «РМ Рейл Холдинг» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «РМ Рейл Холдинг» .

Финансовая отчётность АО «РМ Рейл Холдинг»

На странице компании АО «РМ Рейл Холдинг» приводится финансовая отчётность компании АО «РМ Рейл Холдинг». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «РМ Рейл Холдинг».

Финансовая устойчивость АО «РМ Рейл Холдинг»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «РМ Рейл Холдинг». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «РМ Рейл Холдинг» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «РМ Рейл Холдинг». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «РМ Рейл Холдинг» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс АО «РМ Рейл Холдинг»

Отчёт о финансовых результатах АО «РМ Рейл Холдинг»

*АО «РМ Рейл Холдинг»

Год основания 2007
ИНН 1327004816
ОГРН 1071327001503
Веб-сайт http://rmrail.ru/
Специализация Финансы и корпоративное управление
Холдинг

- РМ Рейл Холдинг

Компания была создана в рамках реструктуризации холдинга «Вагоностроительная компания Мордовии» (ОАО «ВКМ») под наименованием ОАО «Русская корпорация транспортного машиностроения». В её рамках сконцентрировалось владение основными активами холдинга «Русская корпорация транспортного машиностроения». В 2013 году в рамках проведения ребрендинга холдинга в «RM Rail» (Русские машины. Железнодорожный дивизион) компания была переименована в АО «РМ Рейл Холдинг».

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.61,5254,9630,4502,3115,3
Расходы всего млн.руб.1,61,7589,2482,6110,7
Себестоимость млн.руб.0,00,0587,5480,5108,6
Управленческие расходы млн.руб.1,61,71,72,12,1
Коммерческие расходы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.59,9253,341,219,74,7
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.52,759,620,819,54,2
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.42,147,712,615,63,3
EBIT млн.руб.52,7253,320,819,64,3

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %314,7147,3-20,3-77,0
Темп прироста расходов %4,035 263,6-18,1-77,1
Темп прироста себестоимости %0,00,0-18,2-77,4
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %4,02,122,01,3
Темп прироста прибыли от продаж %323,0-83,7-52,2-76,3
Темп прироста прибыли до н/о %13,1-65,0-6,5-78,2

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS68,5318,692,003,102,87
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM85,6723,363,303,883,68
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM97,3999,356,543,934,05
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP85,6799,333,313,913,76
Рентабельность активов % ROA0,540,480,100,120,03
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC0,542,420,100,130,03
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,01,60,00,00,0
Стоимость собственного капитала % Re0,00,00,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,09,40,00,00,0
Активы млн.руб. A7 886,712 061,412 394,612 805,912 832,7
Собственный капитал млн.руб. E7 884,87 932,57 945,17 960,67 963,9
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,04 108,04 428,04 428,04 428,0
Вложенный капитал млн.руб. IC7 884,812 040,512 373,012 388,612 391,9
Чистые активы млн.руб. NA7 886,712 061,412 394,612 805,912 832,7

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.1 682,42 070,82 746,83 156,93 186,2
Оборотные активы млн.руб.1 684,32 075,12 750,33 161,63 186,9
Запасы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дебиторская задолженность млн.руб.1 684,21 751,02 271,83 007,13 056,1
Денежные средства млн.руб.0,10,10,00,00,0
Финансовые вложения млн.руб.0,0324,0478,5154,5130,8
Прочие активы млн.руб.0,00,00,00,00,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.1,84,33,64,60,7
Кредиторская задолженность млн.руб.1,74,13,34,30,3
Прочие обязательства млн.руб.0,10,20,30,30,4

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней9 874,02 686,71 394,72 145,110 065,2
Оборотные активы дней9 910,52 691,01 397,02 148,010 073,7
Запасы дней0,00,00,00,00,0
Дебиторская задолженность дней9 883,82 459,01 164,61 918,09 620,9
Краткосрочные обязательства* дней36,54,42,33,08,4
Кредиторская задолженность дней36,04,12,12,87,4

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C2B3DC2C1
Количество баллов балл8,2510,255,508,759,75
Характеристика финансового положения -неудовл.удовл.критическоенеудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -911,41| 0б.98,84| 4б.127,45| 0б.7,58| 4б.7,23| 4б.
Коэффициент срочной ликвидности -911,41| 0б.98,84| 4б.127,45| 0б.7,58| 4б.7,23| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,04| 3б.0,00| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -1,00| 4б.0,66| 3б.0,64| 2б.0,62| 2б.0,62| 2б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %68,53| 4б.18,69| 4б.2,00| 2б.3,10| 2б.2,87| 2б.
Рентабельность собственного капитала %0,54| 2б.0,60| 2б.0,16| 2б.0,20| 2б.0,04| 2б.
Рентабельность активов %0,54| 2б.0,48| 2б.0,10| 2б.0,12| 2б.0,03| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %2,92| 2б.3,97| 2б.29,75| 1б.32,36| 1б.1,63| 2б.
Динамика кредиторской задолженности %-83,29| 4б.134,03| 1б.-18,71| 4б.30,91| 1б.-92,07| 4б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -972,96| 1б.432,24| 1б.689,90| 1б.697,53| 1б.8 935,94| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -274,59| 1б.594,12| 1б.547,77| 1б.694,22| 1б.1 303,06| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.8,90,10,10,00,0
Чистая прибыль млн.руб.42,147,712,615,63,3
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.0,21,82,40,60,8
Уменьшение запасов [+] млн.руб.0,00,00,00,00,0
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-47,8-66,8-520,8-735,2-49,0
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-8,62,3-0,81,0-4,0
Изменение прочих статей ОК млн.руб.0,00,10,00,00,1
Инвестиционная деятельность млн.руб.5,5-3 784,0342,10,0-1,5
Финансовая деятельность млн.руб.0,03 800,7166,8718,651,2
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-0,2-1,9-2,4-0,6-0,8
Остаток ДС на конец периода млн.руб.0,10,10,00,00,0

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru