Финансовый анализ компании ЗАО «РусТрансКомплект»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «РусТрансКомплект». Анализ финансовой отчётности ЗАО «РусТрансКомплект» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «РусТрансКомплект» .

Финансовая отчётность ЗАО «РусТрансКомплект»

На странице компании ЗАО «РусТрансКомплект» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «РусТрансКомплект». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «РусТрансКомплект».

Финансовая устойчивость ЗАО «РусТрансКомплект»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «РусТрансКомплект». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «РусТрансКомплект» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «РусТрансКомплект». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «РусТрансКомплект» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «РусТрансКомплект»

Отчёт о финансовых результатах ЗАО «РусТрансКомплект»

*ЗАО «РусТрансКомплект»

Год основания 2004
ИНН 7731517460
ОГРН 1047796960111
Веб-сайт http://www.tmholding.ru/commercial_activities/
Специализация Материально-техническое обеспечение
Холдинг

- Трансмашхолдинг

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.35 062,128 032,526 304,915 174,619 775,4
Расходы всего млн.руб.34 774,227 818,825 899,815 008,519 357,8
Себестоимость млн.руб.34 644,327 682,125 759,314 868,219 213,0
Управленческие расходы млн.руб.129,7136,5140,3140,2144,6
Коммерческие расходы млн.руб.237,7190,8165,8132,2149,2
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.50,423,1239,534,0268,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.22,5-97,4-99,1-1,1245,8
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.23,1-161,0-82,3-43,8196,5
EBITDA млн.руб.22,5-97,4-99,1-1,1245,8
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %-20,0-6,2-42,330,3
Темп прироста расходов %-20,0-6,9-41,928,8
Темп прироста себестоимости %-20,1-6,9-42,329,2
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %-10,9-6,5-11,07,8
Темп прироста прибыли от продаж %-54,1935,5-85,8689,3
Темп прироста прибыли до н/о %-533,2-1,798,922 187,0

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS0,07-0,57-0,31-0,290,99
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM0,06-0,35-0,38-0,011,24
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM0,140,080,910,221,36
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP0,06-0,35-0,38-0,011,24
Рентабельность активов % ROA0,55-4,73-3,00-1,808,60
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC25,94407,7340,7316,51-104,01
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC41,8-207,70,00,00,0
Стоимость собственного капитала % Re41,8-207,70,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd0,00,00,00,00,0
Активы млн.руб. A4 000,02 809,12 675,52 192,02 376,2
Собственный капитал млн.руб. E82,0-161,0-243,3-287,1-90,7
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,00,00,0
Вложенный капитал млн.руб. IC82,0-161,0-243,3-287,1-90,7
Чистые активы млн.руб. NA4 000,02 809,12 675,52 192,02 376,2

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.69,7-172,0-298,4-299,4-102,8
Оборотные активы млн.руб.3 987,72 797,82 619,02 179,22 364,1
Запасы млн.руб.90,534,952,7100,5244,8
Дебиторская задолженность млн.руб.3 681,62 743,12 489,52 001,52 053,6
Денежные средства млн.руб.30,419,576,476,765,5
Финансовые вложения млн.руб.185,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.0,20,30,40,60,4
Краткосрочные обязательства* млн.руб.3 918,02 969,82 917,32 478,62 466,9
Кредиторская задолженность млн.руб.3 887,32 929,32 651,42 443,92 424,8
Прочие обязательства млн.руб.30,740,6266,034,742,1

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней0,9-0,7-3,3-7,2-3,7
Оборотные активы дней43,744,237,657,742,0
Запасы дней0,80,80,61,83,2
Дебиторская задолженность дней41,541,836,354,037,5
Краткосрочные обязательства* дней42,844,840,864,945,8
Кредиторская задолженность дней42,644,438,761,345,1

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1C3C3C3C3
Количество баллов балл9,257,757,508,007,75
Характеристика финансового положения -неудовл.неудовл.неудовл.неудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,02| 2б.0,94| 1б.0,90| 1б.0,88| 1б.0,96| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,99| 4б.0,93| 3б.0,88| 3б.0,84| 3б.0,86| 3б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 1б.0,01| 1б.0,03| 2б.0,03| 3б.0,03| 2б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,02| 1б.-0,06| 1б.-0,09| 1б.-0,13| 1б.-0,04| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %0,07| 2б.-0,57| 1б.-0,31| 1б.-0,29| 1б.0,99| 2б.
Рентабельность собственного капитала %25,94| 4б.407,73| 4б.40,73| 4б.16,51| 4б.-104,01| 1б.
Рентабельность активов %0,55| 2б.-4,73| 1б.-3,00| 1б.-1,80| 1б.8,60| 3б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-13,89| 4б.-25,49| 4б.-9,25| 3б.-19,60| 4б.2,60| 2б.
Динамика кредиторской задолженности %-9,24| 3б.-24,65| 4б.-9,49| 3б.-7,82| 3б.-0,78| 3б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,95| 2б.0,94| 2б.0,94| 2б.0,82| 2б.0,85| 2б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,97| 2б.0,94| 2б.0,94| 2б.0,88| 2б.0,83| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.37,930,419,576,476,7
Чистая прибыль млн.руб.23,1-161,0-82,3-43,8196,5
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-10,80,5-43,742,7-0,5
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-19,255,6-17,8-47,8-144,2
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.593,8938,5253,7488,0-52,1
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-395,9-958,1-277,9-207,4-19,1
Изменение прочих статей ОК млн.руб.24,19,8225,3-231,57,6
Инвестиционная деятельность млн.руб.-0,40,7-0,30,10,6
Финансовая деятельность млн.руб.-185,0185,00,00,00,0
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-37,2-82,00,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.30,419,576,476,765,5

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.