Финансовый анализ компании АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
На странице проводится финансовый анализ отчётности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Анализ финансовой отчётности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» .
Финансовая отчётность АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
На странице компании АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» приводится финансовая отчётность компании АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ».
Финансовая устойчивость АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» в заданный период времени.
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.
Бухгалтерский баланс АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Отчёт о финансовых результатах АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
*АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»
Год основания | 2010 |
ИНН | 7703715816 |
ОГРН | 1107746105610 |
Веб-сайт | http://www.rzdz.ru |
Специализация | Социальная сфера |
Холдинг |
- Холдинг «РЖД» |
I.Финансовые результаты
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Выручка | млн.руб. | 2 514,9 | 2 627,2 | 3 005,8 | 3 410,5 | 3 556,3 |
Расходы всего | млн.руб. | 2 332,8 | 2 541,5 | 2 868,5 | 3 165,3 | 3 127,1 |
Себестоимость | млн.руб. | 1 779,4 | 1 922,7 | 2 150,0 | 2 393,7 | 2 361,6 |
Управленческие расходы | млн.руб. | 553,4 | 618,8 | 718,5 | 771,5 | 765,4 |
Коммерческие расходы | млн.руб. | 43,7 | 57,5 | 62,9 | 112,9 | 106,5 |
Прибыль (убыток) от продаж | млн.руб. | 138,4 | 28,2 | 74,5 | 132,4 | 322,8 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | млн.руб. | 131,8 | 28,2 | -9,5 | 82,2 | 233,3 |
Чистая прибыль (убыток) | млн.руб. | 105,2 | 12,9 | -20,9 | 86,4 | 167,8 |
EBIT | млн.руб. | 131,8 | 28,2 | -9,5 | 82,2 | 233,3 |
Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли
Наименование показателя | Ед.изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Темп прироста выручки | % | 4,5 | 14,4 | 13,5 | 4,3 |
Темп прироста расходов | % | 9,4 | 12,8 | 11,8 | -1,4 |
Темп прироста себестоимости | % | 8,1 | 11,8 | 11,3 | -1,3 |
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов | % | 13,3 | 15,5 | 13,2 | -1,4 |
Темп прироста прибыли от продаж | % | -79,6 | 163,7 | 77,8 | 143,8 |
Темп прироста прибыли до н/о | % | -78,6 | -133,6 | 966,9 | 183,6 |
II.Доходность на вложенный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | Аббр. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рентабельность продаж по чистой прибыли | % | ROS | 4,18 | 0,49 | -0,69 | 2,53 | 4,72 |
Рентабельность продаж по прибыли до н\о | % | PPM | 5,24 | 1,07 | -0,32 | 2,41 | 6,56 |
Рентабельность продаж по прибыли от продаж | % | OPM | 5,50 | 1,07 | 2,48 | 3,88 | 9,08 |
Рентабельность продаж по EBIT | % | EbitP | 5,24 | 1,07 | -0,32 | 2,41 | 6,56 |
Рентабельность активов | % | ROA | 1,23 | 0,15 | -0,23 | 0,92 | 1,75 |
Рентабельность на вложенный капитал | % | ROIC | 1,27 | 0,15 | -0,24 | 0,95 | 1,84 |
Срезневзвешанная стоимость капитала* | % | WACC | 0,3 | 0,4 | -9,0 | 9,0 | 0,8 |
Стоимость собственного капитала | % | Re | 0,3 | 0,4 | -9,0 | 9,0 | 0,8 |
Стоимость заемного капитала | % | Rd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Активы | млн.руб. | A | 8 611,2 | 8 568,7 | 9 381,3 | 9 429,1 | 9 702,0 |
Собственный капитал | млн.руб. | E | 8 350,7 | 8 334,7 | 9 102,2 | 9 097,8 | 9 189,5 |
Долгосрочные кредиты и займы | млн.руб. | D | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Вложенный капитал | млн.руб. | IC | 8 350,7 | 8 334,7 | 9 102,2 | 9 097,8 | 9 189,5 |
Чистые активы | млн.руб. | NA | 8 611,2 | 8 568,7 | 9 381,3 | 9 429,1 | 9 702,0 |
III.Оборотный капитал
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал | млн.руб. | 756,2 | 262,1 | 48,4 | 263,0 | 547,0 |
Оборотные активы | млн.руб. | 1 016,6 | 496,1 | 327,4 | 570,0 | 969,0 |
Запасы | млн.руб. | 60,2 | 96,5 | 108,2 | 69,4 | 66,4 |
Дебиторская задолженность | млн.руб. | 73,3 | 110,4 | 115,0 | 103,7 | 107,3 |
Денежные средства | млн.руб. | 178,3 | 281,7 | 97,8 | 390,5 | 777,4 |
Финансовые вложения | млн.руб. | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие активы | млн.руб. | 4,8 | 7,6 | 6,3 | 6,5 | 18,0 |
Краткосрочные обязательства* | млн.руб. | 260,5 | 234,0 | 279,0 | 307,0 | 422,0 |
Кредиторская задолженность | млн.руб. | 207,1 | 188,6 | 225,7 | 195,2 | 265,3 |
Прочие обязательства | млн.руб. | 53,4 | 45,3 | 53,4 | 111,7 | 156,7 |
Обрачиваемость оборотного капитала
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Оборотный капитал в целом | дней | 96,4 | 70,7 | 18,9 | 16,7 | 41,7 |
Оборотные активы | дней | 130,7 | 105,1 | 50,0 | 48,0 | 79,2 |
Запасы | дней | 8,8 | 10,9 | 12,4 | 9,5 | 7,0 |
Дебиторская задолженность | дней | 9,5 | 12,8 | 13,7 | 11,7 | 10,9 |
Краткосрочные обязательства* | дней | 34,3 | 34,3 | 31,1 | 31,4 | 37,5 |
Кредиторская задолженность | дней | 27,9 | 27,5 | 25,2 | 22,5 | 23,7 |
IV.Финансовая устойчивость
Методика оценки финансового состояния
устойчивое
удовл.
неудовл.
критическое
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Рейтинг финансовой устойчивости | кат. | B3 | B2 | C2 | B2 | B2 |
Количество баллов | балл | 11,00 | 11,50 | 9,00 | 12,00 | 11,25 |
Характеристика финансового положения | - | удовл. | удовл. | неудовл. | удовл. | удовл. |
Показатели ликвидности | ||||||
Коэффициент текущей ликвидности | - | 3,90| 4б. | 2,12| 4б. | 1,17| 2б. | 1,86| 3б. | 2,30| 4б. |
Коэффициент срочной ликвидности | - | 3,65| 4б. | 1,68| 4б. | 0,76| 3б. | 1,61| 4б. | 2,10| 4б. |
Коэффициент абсолютной ликвидности | - | 0,68| 4б. | 1,20| 4б. | 0,35| 4б. | 1,27| 4б. | 1,84| 4б. |
Показатели финансовой устойчивости | ||||||
Коэффициент финансовой независимости | - | 0,97| 4б. | 0,97| 4б. | 0,97| 4б. | 0,96| 4б. | 0,95| 4б. |
Показатели рентабельности | ||||||
Рентабельность продаж | % | 4,18| 2б. | 0,49| 2б. | -0,69| 1б. | 2,53| 2б. | 4,72| 2б. |
Рентабельность собственного капитала | % | 1,27| 2б. | 0,15| 2б. | -0,24| 1б. | 0,95| 2б. | 1,84| 2б. |
Рентабельность активов | % | 1,23| 2б. | 0,15| 2б. | -0,23| 1б. | 0,92| 2б. | 1,75| 2б. |
Показатели деловой активности | ||||||
Динамика дебиторской задолженности | % | 28,00| 1б. | 50,60| 1б. | 4,22| 2б. | -9,90| 3б. | 3,52| 2б. |
Динамика кредиторской задолженности | % | 17,61| 1б. | -8,91| 3б. | 19,64| 1б. | -13,48| 4б. | 35,87| 1б. |
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности | - | 0,35| 1б. | 0,59| 1б. | 0,51| 1б. | 0,53| 1б. | 0,40| 1б. |
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей | - | 0,34| 1б. | 0,46| 1б. | 0,54| 2б. | 0,52| 2б. | 0,46| 1б. |
V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом
Наименование показателя | Ед.изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
Остаток ДС на начало периода | млн.руб. | 159,0 | 178,3 | 281,7 | 97,8 | 390,5 |
Чистая прибыль | млн.руб. | 105,2 | 12,9 | -20,9 | 86,4 | 167,8 |
Амортизация | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Переоценка и неденежные статьи | млн.руб. | 30,6 | 20,5 | 5,2 | 30,6 | 68,8 |
Уменьшение запасов [+] | млн.руб. | 0,7 | -36,3 | -11,8 | 38,9 | 3,0 |
Уменьшение ДЗ [+] | млн.руб. | -16,0 | -37,1 | -4,7 | 11,4 | -3,6 |
Увеличение КЗ [+] | млн.руб. | 31,0 | -18,5 | 37,0 | -30,4 | 70,0 |
Изменение прочих статей ОК | млн.руб. | 13,2 | -10,8 | 9,3 | 58,2 | 33,5 |
Инвестиционная деятельность | млн.руб. | 76,6 | -493,3 | -985,9 | 188,4 | 126,2 |
Финансовая деятельность | млн.руб. | -197,0 | 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Увеличение уставного капитала | млн.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 730,2 | 0,0 |
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли | млн.руб. | -24,8 | -34,2 | 787,8 | -821,0 | -78,8 |
Остаток ДС на конец периода | млн.руб. | 178,3 | 281,7 | 97,8 | 390,5 | 777,4 |
* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.