Финансовый анализ компании ЗАО «Трансмашхолдинг»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ЗАО «Трансмашхолдинг». Анализ финансовой отчётности ЗАО «Трансмашхолдинг» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ЗАО «Трансмашхолдинг» .

Финансовая отчётность ЗАО «Трансмашхолдинг»

На странице компании ЗАО «Трансмашхолдинг» приводится финансовая отчётность компании ЗАО «Трансмашхолдинг». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ЗАО «Трансмашхолдинг».

Финансовая устойчивость ЗАО «Трансмашхолдинг»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ЗАО «Трансмашхолдинг». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ЗАО «Трансмашхолдинг» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ЗАО «Трансмашхолдинг». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ЗАО «Трансмашхолдинг» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ЗАО «Трансмашхолдинг»

Отчёт о финансовых результатах ЗАО «Трансмашхолдинг»

*ЗАО «Трансмашхолдинг»

Год основания 2002
ИНН 7723199790
ОГРН 1027739893246
Веб-сайт http://www.tmholding.ru
Специализация Производители подвижного состава
Холдинг

- Трансмашхолдинг

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Выручка млн.руб.79 997,274 471,455 126,860 108,551 923,1
Расходы всего млн.руб.77 200,370 331,053 370,057 598,149 944,2
Себестоимость млн.руб.76 064,569 187,851 989,456 283,947 573,0
Управленческие расходы млн.руб.1 135,41 142,81 380,41 313,82 370,4
Коммерческие расходы млн.руб.360,4410,6265,1413,7774,1
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.2 436,93 730,21 491,92 097,11 205,6
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.8 095,413 214,91 248,7715,52 231,4
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.7 659,412 475,31 008,31 079,21 321,9
EBITDA млн.руб.9 028,414 016,82 055,71 333,13 288,1
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,018,124,2

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2014201520162017
Темп прироста выручки %-6,9-26,09,0-13,6
Темп прироста расходов %-8,8-24,28,2-12,6
Темп прироста себестоимости %-9,0-24,98,3-15,5
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %3,85,95,082,0
Темп прироста прибыли от продаж %53,1-60,040,6-42,5
Темп прироста прибыли до н/о %63,2-90,6-42,7211,9

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20132014201520162017
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS9,5716,751,831,802,55
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM10,1217,742,271,194,30
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM3,055,012,713,492,32
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP11,2918,823,732,226,33
Рентабельность активов % ROA17,3028,432,262,482,78
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC33,4351,436,655,926,81
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC25,833,60,00,01,3
Стоимость собственного капитала % Re28,534,60,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd10,111,514,09,511,6
Активы млн.руб. A41 931,145 816,943 284,043 616,551 487,9
Собственный капитал млн.руб. E22 923,226 803,727 811,128 890,330 212,2
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D1 909,10,00,00,010 000,0
Вложенный капитал млн.руб. IC24 832,326 803,727 811,128 890,340 212,2
Чистые активы млн.руб. NA41 931,145 816,943 284,043 616,551 487,9

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Оборотный капитал млн.руб.4 309,6788,9776,95 618,59 211,3
Оборотные активы млн.руб.15 494,613 634,110 896,313 098,619 901,1
Запасы млн.руб.46,535,68,710,784,8
Дебиторская задолженность млн.руб.7 032,810 270,38 539,08 385,79 383,5
Денежные средства млн.руб.1 932,91 983,41 233,42 449,92 425,8
Финансовые вложения млн.руб.5 259,81 342,11 107,12 239,87 988,0
Прочие активы млн.руб.1 222,52,68,112,619,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.11 185,112 845,210 119,47 480,110 689,8
Кредиторская задолженность млн.руб.11 000,412 573,19 683,67 190,19 191,7
Прочие обязательства млн.руб.184,7272,1435,9290,01 498,1

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Оборотный капитал в целом дней27,812,55,219,552,1
Оборотные активы дней86,271,481,273,1116,0
Запасы дней0,70,20,10,10,3
Дебиторская задолженность дней39,242,462,351,562,5
Краткосрочные обязательства* дней58,458,976,053,663,9
Кредиторская задолженность дней57,657,873,751,457,6

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Рейтинг финансовой устойчивости кат.B3C1C2B3B3
Количество баллов балл10,759,259,0011,0010,50
Характеристика финансового положения -удовл.неудовл.неудовл.удовл.удовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,91| 1б.0,72| 1б.0,70| 1б.0,89| 1б.1,77| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,83| 3б.0,71| 2б.0,70| 2б.0,89| 3б.1,76| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,11| 3б.0,10| 3б.0,08| 3б.0,17| 4б.0,22| 4б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,55| 2б.0,59| 2б.0,64| 2б.0,66| 3б.0,59| 2б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %9,57| 3б.16,75| 4б.1,83| 2б.1,80| 2б.2,55| 2б.
Рентабельность собственного капитала %34,40| 4б.50,18| 4б.3,69| 3б.3,81| 3б.4,47| 3б.
Рентабельность активов %17,30| 4б.28,43| 4б.2,26| 2б.2,48| 2б.2,78| 2б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %-30,83| 4б.46,03| 1б.-16,86| 4б.-1,79| 3б.11,90| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %-22,74| 4б.14,30| 1б.-22,98| 4б.-25,75| 4б.27,84| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,64| 1б.0,82| 2б.0,88| 2б.1,17| 3б.1,02| 3б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,68| 2б.0,73| 2б.0,85| 2б.1,00| 4б.1,08| 4б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20132014201520162017
Остаток ДС на начало периода млн.руб.466,71 932,91 983,41 233,42 449,9
Чистая прибыль млн.руб.7 659,412 475,31 008,31 079,21 321,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,018,124,2
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-0,0-347,4-139,0-744,0-121,4
Уменьшение запасов [+] млн.руб.231,310,926,9-2,0-74,1
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.3 134,4-3 237,41 731,3153,3-997,8
Увеличение КЗ [+] млн.руб.-3 238,01 572,7-2 889,5-2 493,42 001,6
Изменение прочих статей ОК млн.руб.5,11 307,3158,3-150,41 201,8
Инвестиционная деятельность млн.руб.-2 117,3-5 397,9-67,02 596,0-971,4
Финансовая деятельность млн.руб.2 135,12 272,9-589,3759,7-2 408,8
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-6 343,9-8 595,90,0-0,0-0,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.1 932,91 983,41 233,42 449,92 425,8

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.