Финансовый анализ компании ООО «Уральский дизель-моторный завод»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «Уральский дизель-моторный завод». Анализ финансовой отчётности ООО «Уральский дизель-моторный завод» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «Уральский дизель-моторный завод» .

Финансовая отчётность ООО «Уральский дизель-моторный завод»

На странице компании ООО «Уральский дизель-моторный завод» приводится финансовая отчётность компании ООО «Уральский дизель-моторный завод». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «Уральский дизель-моторный завод».

Финансовая устойчивость ООО «Уральский дизель-моторный завод»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «Уральский дизель-моторный завод». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «Уральский дизель-моторный завод» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «Уральский дизель-моторный завод». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «Уральский дизель-моторный завод» в заданный период времени.

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.

 

Бухгалтерский баланс ООО «Уральский дизель-моторный завод»

Отчёт о финансовых результатах ООО «Уральский дизель-моторный завод»

*ООО «Уральский дизель-моторный завод»

Год основания 2003
ИНН 6673105167
ОГРН 1036604818887
Веб-сайт http://www.udmw.ru
Специализация Производители подвижного состава
Холдинг

- Синара - Транспортные Машины

ООО «Уральский дизель-моторный завод» («УДМЗ») — ведущее российское машиностроительное предприятие по выпуску дизелей и дизель-генераторов различных типов для судостроения, тепловозостроения, в малой энергетики. Предприятие образовано в 2003 году при разделении производственного комплекса ОАО «Турбомоторный завод» (г. Екатеринбург). В Группу «Синара» завод вошел в 2008 году, в состав холдинга СТМ — в феврале 2010 года.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.903,31 078,71 004,01 080,71 217,2
Расходы всего млн.руб.1 009,91 236,91 152,71 220,41 507,4
Себестоимость млн.руб.880,61 073,21 152,71 220,41 507,4
Управленческие расходы млн.руб.129,4163,70,00,00,0
Коммерческие расходы млн.руб.1,71,81,51,51,1
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.-108,3-160,0-150,2-141,2-291,2
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.-120,3-183,7-167,8-421,5-481,7
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.-99,4-150,4-135,0-379,5-399,9
EBITDA млн.руб.-109,0-171,3-156,6-407,7-309,4
в т.ч.Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %19,4-6,97,612,6
Темп прироста расходов %22,4-6,85,923,4
Темп прироста себестоимости %21,97,45,923,5
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %26,3-99,12,7-30,4
Темп прироста прибыли от продаж %-47,86,16,0-106,2
Темп прироста прибыли до н/о %-52,68,6-151,2-14,3

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS-11,01-13,94-13,44-35,12-32,86
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM-13,32-17,03-16,71-39,00-39,58
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM-11,99-14,83-14,96-13,07-23,92
Рентабельность продаж по EBITDA % EbitdaP-12,07-15,88-15,60-37,72-25,42
Рентабельность активов % ROA-8,12-8,78-3,71-6,53-5,96
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC-38,91-136,02-9,75-14,27-9,43
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC0,00,00,04,82,4
Стоимость собственного капитала % Re0,00,00,05,20,0
Стоимость заемного капитала % Rd7,43,96,92,212,2
Активы млн.руб. A1 415,62 010,65 260,56 360,97 061,1
Собственный капитал млн.руб. E176,726,32 511,82 015,31 615,4
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D0,00,00,0598,2598,2
Вложенный капитал млн.руб. IC176,726,32 511,82 613,62 213,7
Чистые активы млн.руб. NA1 415,62 010,65 260,56 360,97 061,1

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.255,4-241,8-1 105,4-710,4-1 151,0
Оборотные активы млн.руб.1 149,61 366,71 585,12 296,92 602,5
Запасы млн.руб.471,2695,5906,71 445,21 926,8
Дебиторская задолженность млн.руб.625,1502,0484,0277,1531,4
Денежные средства млн.руб.6,046,32,0249,153,1
Финансовые вложения млн.руб.0,00,00,00,00,0
Прочие активы млн.руб.47,3122,9192,5325,591,1
Краткосрочные обязательства* млн.руб.894,21 608,62 690,63 007,33 753,5
Кредиторская задолженность млн.руб.890,31 606,02 683,52 973,43 728,8
Прочие обязательства млн.руб.3,92,57,133,924,7

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней65,72,3-244,9-306,7-279,9
Оборотные активы дней391,4425,7536,6655,6736,6
Запасы дней187,4197,4291,3397,2507,0
Дебиторская задолженность дней187,9190,7179,2128,5121,6
Краткосрочные обязательства* дней325,7423,4781,5962,21 016,5
Кредиторская задолженность дней324,3422,3779,7955,31 007,6

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.DDDDD
Количество баллов балл4,755,004,505,254,25
Характеристика финансового положения -критическоекритическоекритическоекритическоекритическое
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -0,96| 1б.0,71| 1б.0,59| 1б.0,63| 1б.0,55| 1б.
Коэффициент срочной ликвидности -0,53| 2б.0,28| 1б.0,18| 1б.0,14| 1б.0,12| 1б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 1б.0,02| 2б.0,00| 1б.0,07| 3б.0,01| 2б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,12| 1б.0,01| 1б.0,48| 1б.0,32| 1б.0,23| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %-11,01| 1б.-13,94| 1б.-13,44| 1б.-35,12| 1б.-32,86| 1б.
Рентабельность собственного капитала %-43,93| 1б.-148,16| 1б.-10,63| 1б.-16,77| 1б.-22,03| 1б.
Рентабельность активов %-8,12| 1б.-8,78| 1б.-3,71| 1б.-6,53| 1б.-5,96| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %106,75| 1б.-19,69| 4б.-3,59| 3б.-42,74| 4б.91,73| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %25,29| 1б.80,40| 1б.67,09| 1б.10,81| 1б.25,40| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -0,70| 1б.0,31| 1б.0,18| 1б.0,09| 1б.0,14| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -0,58| 2б.0,45| 1б.0,23| 1б.0,13| 1б.0,12| 1б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.0,56,046,32,0249,1
Чистая прибыль млн.руб.-99,4-150,4-135,0-379,5-399,9
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.-21,2-33,517,3-43,2-84,0
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-17,1-224,4-211,2-538,5-481,6
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-322,7123,118,0206,8-254,2
Увеличение КЗ [+] млн.руб.179,7715,71 077,5290,0755,3
Изменение прочих статей ОК млн.руб.-20,7-77,0-65,0-106,3225,2
Инвестиционная деятельность млн.руб.-0,5-327,6-2 994,3-320,1-283,4
Финансовая деятельность млн.руб.307,614,2-321,71 254,9326,7
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,02 570,10,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.0,00,00,0-117,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.6,046,32,0249,153,1

* Отчет сформирован на основе данных открытых источников, ежегодно публикуемой финансовой отчётности и годовых отчётов.