Финансовый анализ компании ООО «ЗапСиб-Транссервис»

На странице проводится финансовый анализ отчётности ООО «ЗапСиб-Транссервис». Анализ финансовой отчётности ООО «ЗапСиб-Транссервис» включает анализ динамики выручки, темпов роста доходов и расходов, структуры и динамики оборотного капитала (чистого оборотного капитала) ООО «ЗапСиб-Транссервис» .

Финансовая отчётность ООО «ЗапСиб-Транссервис»

На странице компании ООО «ЗапСиб-Транссервис» приводится финансовая отчётность компании ООО «ЗапСиб-Транссервис». Удобные инструменты позволяют проводить горизонтальный и вертикальный анализ показателей финансовой отчётности ООО «ЗапСиб-Транссервис».

Финансовая устойчивость ООО «ЗапСиб-Транссервис»

На странице проводится динамический анализ финансовой устойчивости ООО «ЗапСиб-Транссервис». Расчёт рейтинга финансовой устойчивости осуществляется на основе методики, утвержденной ОАО «РЖД». Более того, формируется Отчёт о движении денежных средств косвенным методом ООО «ЗапСиб-Транссервис» с возможностью динамического указания периода анализа движения денежных средств ООО «ЗапСиб-Транссервис». Отчёт о движении денежных средств показывает, куда пошли денежные средства ООО «ЗапСиб-Транссервис» в заданный период времени.

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru

 

Бухгалтерский баланс ООО «ЗапСиб-Транссервис»

Отчёт о финансовых результатах ООО «ЗапСиб-Транссервис»

*ООО «ЗапСиб-Транссервис»

Год основания 2000
ИНН 4205004518
ОГРН 1025403202934
Веб-сайт http://www.zsts.ru
Специализация Операторы подвижного состава и грузовые перевозки
Холдинг

- Группа «ЗапСиб-Транссервис»

Компания ООО «ЗапСиб-Транссервис» работает на рынке железнодорожных перевозок с 2000 года. Основным направлением деятельности ООО «ЗапСиб-Транссервис» является предоставление грузовых железнодорожных транспортных услуг. В парке компании свыше 13 000 собственных и арендованных вагонов.

Структура компании представляет собой взаимодополняющую систему, обеспечивающей полный производственный цикл. Сегодня ООО «ЗапСиб-Транссервис» оказывает полный комплекс услуг по всем операциям с подвижным составом: предоставление полувагонов для перевозки грузов, ремонт подвижного состава, управление локомотивной тягой, проведение погрузочно-разгрузочных работ, автотранспортные услуги и ремонт железнодорожных путей.

I.Финансовые результаты

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Выручка млн.руб.5 547,86 372,66 535,85 501,5479,0
Расходы всего млн.руб.5 371,66 291,96 596,76 766,11 388,1
Себестоимость млн.руб.5 168,36 102,66 379,26 535,01 326,0
Управленческие расходы млн.руб.203,3189,2217,5231,162,0
Коммерческие расходы млн.руб.0,080,00,00,00,0
Прибыль (убыток) от продаж млн.руб.176,20,8-60,9-1 264,6-909,1
Прибыль (убыток) до налогообложения млн.руб.227,990,513,7-2 928,5-1 027,9
Чистая прибыль (убыток) млн.руб.147,357,848,9-2 344,5-823,2
EBIT млн.руб.260,0300,1296,5-1 965,0-897,4

Соотношение темпов роста выручки, расходов и прибыли

Наименование показателя Ед.изм.2013201420152016
Темп прироста выручки %14,92,6-15,8-91,3
Темп прироста расходов %18,63,52,6-79,5
Темп прироста себестоимости %18,14,52,4-79,7
Темп прироста управленческих и коммерческих расходов %32,4-19,26,3-73,2
Темп прироста прибыли от продаж %-99,6-7 851,0-1 975,828,1
Темп прироста прибыли до н/о %-60,3-84,8-21 407,364,9

II.Доходность на вложенный капитал

Наименование показателя Ед.изм. Аббр.20122013201420152016
Рентабельность продаж по чистой прибыли % ROS2,650,910,75-42,62-171,86
Рентабельность продаж по прибыли до н\о % PPM4,111,420,21-53,23-214,60
Рентабельность продаж по прибыли от продаж % OPM3,180,01-0,93-22,99-189,80
Рентабельность продаж по EBIT % EbitP4,694,714,54-35,72-187,37
Рентабельность активов % ROA6,761,040,32-13,54-7,42
Рентабельность на вложенный капитал % ROIC13,4112,2612,38-37,03-15,04
Срезневзвешанная стоимость капитала* % WACC15,96,65,215,61,9
Стоимость собственного капитала % Re18,52,50,00,00,0
Стоимость заемного капитала % Rd7,613,010,819,11,8
Активы млн.руб. A2 427,48 666,621 934,812 698,29 482,5
Собственный капитал млн.руб. E1 029,61 061,71 110,6-1 235,9-2 059,1
Долгосрочные кредиты и займы млн.руб. D415,71 855,01 330,56 253,56 253,5
Вложенный капитал млн.руб. IC1 445,32 916,72 441,25 017,64 194,4
Чистые активы млн.руб. NA2 427,48 618,321 910,212 698,29 482,5

III.Оборотный капитал

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал млн.руб.669,3-2 371,6-13 551,54 298,84 093,2
Оборотные активы млн.руб.1 374,72 560,24 580,26 645,37 018,1
Запасы млн.руб.152,8282,7438,4681,3114,0
Дебиторская задолженность млн.руб.1 154,32 188,34 034,51 147,52 087,8
Денежные средства млн.руб.8,16,21,81,10,8
Финансовые вложения млн.руб.59,483,0105,44 815,54 815,5
Прочие активы млн.руб.0,00,00,10,00,0
Краткосрочные обязательства* млн.руб.705,44 931,818 131,72 346,52 924,9
Кредиторская задолженность млн.руб.705,44 883,518 107,12 346,52 924,9
Прочие обязательства млн.руб.0,048,324,60,00,0

Обрачиваемость оборотного капитала

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Оборотный капитал в целом дней35,0-48,8-444,6-306,93 206,3
Оборотные активы дней79,1112,7199,4372,45 220,3
Запасы дней9,712,520,137,1303,8
Дебиторская задолженность дней64,995,7173,8171,91 236,1
Краткосрочные обязательства* дней44,1161,4644,0679,32 014,0
Кредиторская задолженность дней44,1160,1642,0678,52 014,0

IV.Финансовая устойчивость

Методика оценки финансового состояния

устойчивое

удовл.

неудовл.

критическое

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Рейтинг финансовой устойчивости кат.C1DDC2C3
Количество баллов балл9,255,755,258,757,50
Характеристика финансового положения -неудовл.критическоекритическоенеудовл.неудовл.
Показатели ликвидности
Коэффициент текущей ликвидности -1,47| 3б.0,45| 1б.0,24| 1б.1,88| 3б.1,68| 3б.
Коэффициент срочной ликвидности -1,31| 4б.0,40| 1б.0,21| 1б.1,69| 4б.1,65| 4б.
Коэффициент абсолютной ликвидности -0,01| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.0,00| 1б.
Показатели финансовой устойчивости
Коэффициент финансовой независимости -0,42| 1б.0,12| 1б.0,05| 1б.-0,10| 1б.-0,22| 1б.
Показатели рентабельности
Рентабельность продаж %2,65| 2б.0,91| 2б.0,75| 2б.-42,62| 1б.-171,86| 1б.
Рентабельность собственного капитала %13,98| 4б.5,53| 4б.4,50| 3б.3 742,38| 4б.49,97| 4б.
Рентабельность активов %6,76| 3б.1,04| 2б.0,32| 2б.-13,54| 1б.-7,42| 1б.
Показатели деловой активности
Динамика дебиторской задолженности %41,81| 1б.89,57| 1б.84,37| 1б.-71,56| 4б.81,95| 1б.
Динамика кредиторской задолженности %11,67| 1б.592,28| 1б.270,78| 1б.-87,04| 4б.24,65| 1б.
Соотношение дебиторской и кредиторской задолженности -1,64| 1б.0,45| 1б.0,22| 1б.0,49| 1б.0,71| 1б.
Соотношение оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей -1,47| 4б.0,60| 2б.0,27| 1б.0,25| 1б.0,61| 2б.

V.Бюджет движения денежных средств косвенным методом

с по

Наименование показателя Ед.изм.20122013201420152016
Остаток ДС на начало периода млн.руб.10,58,16,21,81,1
Чистая прибыль млн.руб.147,357,848,9-2 344,5-823,2
Амортизация млн.руб.0,00,00,00,00,0
Переоценка и неденежные статьи млн.руб.33,131,9-36,4-583,9-204,9
Уменьшение запасов [+] млн.руб.-11,0-129,9-155,7-242,9567,3
Уменьшение ДЗ [+] млн.руб.-340,4-1 033,9-1 846,32 887,1-940,3
Увеличение КЗ [+] млн.руб.73,74 178,113 223,6-11 673,2-2 464,3
Изменение прочих статей ОК млн.руб.0,048,3-23,8-24,50,0
Инвестиционная деятельность млн.руб.-150,3-5 053,8-11 230,411 887,23 793,6
Финансовая деятельность млн.руб.440,01 925,315,796,171,6
Увеличение уставного капитала млн.руб.0,00,00,00,00,0
Дивиденды и другие выплаты из чистой прибыли млн.руб.-194,8-25,70,00,00,0
Остаток ДС на конец периода млн.руб.8,16,21,81,10,8

* Отчёт сформирован на основе данных spart-interfax.ru